Walmart Inc.
Символ: WMT
NYSE
60.44
USDРыночная цена сегодня
31.4455
Коэффициент P/E
-3.6477
PEG Ratio
487.13B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Walmart Inc. (WMT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WMT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 83.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (20.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 83.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 20.19% |
Коэффициент наличности | 10.68% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WMT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.00%, и EBT на EBIT, 80.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.37% |
Эффективная ставка налога | 25.53% |
Чистая прибыль на EBT | 71.00% |
EBT к EBIT | 80.88% |
EBIT по отношению к выручке | 4.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 20 |
Дни просроченных запасов | 41 |
Операционный цикл | 45.83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Цикл конвертации денежных средств | 4 |
Оборот дебиторской задолженности | 73.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.63 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.93 |
Оборачиваемость основных средств | 4.97 |
Оборачиваемость активов | 2.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.43, и свободный денежный поток на акцию, 1.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.22, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.87 |
Денежные средства на акцию | 1.22 |
Коэффициент выплат | 0.40 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.84 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.47 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.11%, и общего долга к капитализации, 33.72%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.91% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.51 |
Долгосрочный долг к капитализации | 30.11% |
Общий долг к капитализации | 33.72% |
Процентное покрытие | 10.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.84 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.01 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 80.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.23, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 80.24 |
Чистая прибыль на акцию | 1.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.38 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.23 |
Акционерный капитал на акцию | 10.38 |
Процентный долг на акцию | 5.61 |
Капитальные вложения на акцию | -2.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 32.23%, и рост операционной прибыли, 32.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 32.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 34.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.03% |
Рост валовой прибыли | 7.06% |
Рост EBIT | 32.23% |
Рост операционной прибыли | 32.23% |
Рост чистой прибыли | 32.80% |
Рост прибыли на акцию | 34.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.51% |
Рост средневзвешенных акций | -1.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.15% |
Рост дивидендов на акцию | 1.61% |
Рост операционного денежного потока | 23.87% |
Рост свободного денежного потока | 26.17% |
10-летний рост выручки на акцию | 65.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 37.07% |
3-летний рост выручки на акцию | 21.88% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 86.52% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 40.04% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 4.14% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 17.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 152.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 20.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 33.53% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 25.85% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.47% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 21.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.56% |
Рост дебиторской задолженности | 10.88% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.98% |
Рост активов | 3.67% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.63% |
Рост долга | 4.07% |
Рост расходов SGA | 3.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 496,335,151,077.04, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -57.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 496,335,151,077.04 |
Качество доходов | 2.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.20 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.14% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -57.68% |
Капитальные затраты к выручке | -3.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -173.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.32% |
Число Грэма | 21.18 |
Рентабельность материальных активов | 6.92% |
Грэхем Чистый чистый | -14.60 |
Оборотный капитал | -15,538,000,000 |
Стоимость материальных активов | 62,458,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -84,951,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 8,364,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 55,407,000,000 |
Средние запасы | 55,734,000,000 |
Выданные дни продаж | 5 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 41 |
ROIC | 15.90% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 32.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.82 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.82 |
Отношение цены к объему продаж | 0.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -3.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.30 |
Цена Справедливая стоимость | 5.82 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 32.22 |
Отношение цены к материальной книге | 5.30 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.77 |
EV к операционному денежному потоку | 13.89 |
Доходность прибыли | 3.49% |
Доходность свободного денежного потока | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Walmart Inc. (WMT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 31.445 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Walmart Inc.?
Тикерный символ акций Walmart Inc. - WMT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Walmart Inc. - 1972-08-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 60.440 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 487133707600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -3.648 - это -3.648 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2100000.