Watsco, Inc.
Символ: WSO
NYSE
472.06
USDРыночная цена сегодня
33.9150
Коэффициент P/E
2.6600
PEG Ratio
18.95B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Watsco, Inc. (WSO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WSO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 292.20% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (127.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 292.20% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 127.76% |
Коэффициент наличности | 27.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WSO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.00%, и EBT на EBIT, 101.24%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.34% |
Эффективная ставка налога | 19.44% |
Чистая прибыль на EBT | 68.00% |
EBT к EBIT | 101.24% |
EBIT по отношению к выручке | 10.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 128 |
Дни просроченных запасов | 113 |
Операционный цикл | 154.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | 108 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.77 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.22 |
Оборачиваемость основных средств | 13.98 |
Оборачиваемость активов | 1.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 19.34, и свободный денежный поток на акцию, 18.49, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 12.99, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.75 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 19.34 |
Свободный денежный поток на акцию | 18.49 |
Денежные средства на акцию | 12.99 |
Коэффициент выплат | 0.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.74 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 22.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.72 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.39% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.81%, и общего долга к капитализации, 13.94%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 406.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.39% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.16 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.81% |
Общий долг к капитализации | 13.94% |
Процентное покрытие | 406.27 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.74 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 200.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 14.73, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 61.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 53.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 200.07 |
Чистая прибыль на акцию | 14.73 |
Балансовая стоимость на акцию | 61.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 53.31 |
Акционерный капитал на акцию | 61.25 |
Процентный долг на акцию | 3.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.97 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.61%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -7.23%, и рост операционной прибыли, -7.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -11.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.13% |
Рост валовой прибыли | -3.61% |
Рост EBIT | -7.23% |
Рост операционной прибыли | -7.23% |
Рост чистой прибыли | -10.78% |
Рост прибыли на акцию | -11.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -11.29% |
Рост средневзвешенных акций | 2.37% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.38% |
Рост дивидендов на акцию | 12.44% |
Рост операционного денежного потока | -1.90% |
Рост свободного денежного потока | -2.33% |
10-летний рост выручки на акцию | 85.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 64.85% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.80% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 256.18% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 238.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 300.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 127.18% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 91.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 153.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 70.23% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 44.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 816.25% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 88.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 38.72% |
Рост дебиторской задолженности | 6.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.67% |
Рост активов | 8.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.30% |
Рост долга | 6.77% |
Рост расходов SGA | -2.93% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,793,622,233.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.12, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,793,622,233.56 |
Качество доходов | 1.12 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.32% |
Капитальные затраты к выручке | -0.49% |
Капитальные затраты к амортизации | -101.11% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.41% |
Число Грэма | 142.49 |
Рентабельность материальных активов | 17.28% |
Грэхем Чистый чистый | 8.75 |
Оборотный капитал | 1,679,919,000 |
Стоимость материальных активов | 1,940,896,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,228,402,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 772,471,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 412,762,000 |
Средние запасы | 1,358,731,000 |
Выданные дни продаж | 40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 92 |
ROIC | 26.40% |
ROE | 0.24% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.89 |
Отношение цены к объему продаж | 2.60 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.41 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.66 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 24.60 |
Цена Справедливая стоимость | 6.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.41 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.80 |
Отношение цены к материальной книге | 7.00 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.17 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.58 |
EV к операционному денежному потоку | 28.15 |
Доходность прибыли | 3.44% |
Доходность свободного денежного потока | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Watsco, Inc. (WSO) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.915 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Watsco, Inc.?
Тикерный символ акций Watsco, Inc. - WSO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Watsco, Inc. - 1984-06-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 472.060 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18950908180.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.660 - это 2.660 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7350.