Xperi Holding Corporation
Символ: XPER
NASDAQ
11.66
USDРыночная цена сегодня
-10.5361
Коэффициент P/E
0.0792
PEG Ratio
516.20M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Xperi Holding Corporation (XPER) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.81%
Маржа операционной прибыли
-0.16%
Маржа чистой прибыли
-0.22%
Рентабельность активов
-0.10%
Рентабельность капитала
-0.26%
Рентабельность используемого капитала
-0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности XPER, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 222.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (284.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (62.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 222.58% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 284.22% |
Коэффициент наличности | 62.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности XPER дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -18.80% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -17.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 115.46%, и EBT на EBIT, 117.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -16.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -18.80% |
Эффективная ставка налога | -17.84% |
Чистая прибыль на EBT | 115.46% |
EBT к EBIT | 117.15% |
EBIT по отношению к выручке | -16.04% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 274.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 284 |
Операционный цикл | 133.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 114 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.74 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.71 |
Оборачиваемость основных средств | 29.48 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.02, и свободный денежный поток на акцию, 0.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.83, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.93 |
Денежные средства на акцию | 0.83 |
Коэффициент выплат | -0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.99 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.25 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 51.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.73%, и общего долга к капитализации, 61.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.26 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 51.52% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.59 |
Долгосрочный долг к капитализации | 59.73% |
Общий долг к капитализации | 61.37% |
Процентное покрытие | 1.26 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.08 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.62, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.62 |
Чистая прибыль на акцию | -1.21 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.18 |
Акционерный капитал на акцию | 3.58 |
Процентный долг на акцию | 0.29 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.80%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -127.28%, и рост операционной прибыли, -127.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 82.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 82.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.80% |
Рост валовой прибыли | 6.17% |
Рост EBIT | -127.28% |
Рост операционной прибыли | -127.28% |
Рост чистой прибыли | 82.05% |
Рост прибыли на акцию | 82.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 82.91% |
Рост средневзвешенных акций | 4.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.90% |
Рост операционного денежного потока | 100.22% |
Рост свободного денежного потока | 69.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 45.90% |
5-летний рост выручки на акцию | -44.46% |
3-летний рост выручки на акцию | -48.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 100.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -99.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 100.10% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 59.02% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -3252.48% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 64.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -56.61% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -71.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -89.75% |
Рост дебиторской задолженности | -7.59% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.26% |
Рост активов | -8.59% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -16.84% |
Рост долга | -13.20% |
Рост расходов на НИОКР | 2.99% |
Рост расходов SGA | 7.36% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,196,868,980, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.45, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 42.74%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20859.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,196,868,980 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.45 |
Исследования и разработки к выручке | 42.74% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 30.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20859.68% |
Капитальные затраты к выручке | -2.48% |
Капитальные затраты к амортизации | -17.38% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 13.34% |
Число Грэма | 9.88 |
Рентабельность материальных активов | -29.27% |
Грэхем Чистый чистый | -0.19 |
Оборотный капитал | 151,805,000 |
Стоимость материальных активов | 180,240,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 30,417,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 125,030,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 17,856,500 |
Средние запасы | 6,970,500 |
Выданные дни продаж | 84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 64 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 22 |
ROIC | -27.96% |
ROE | -0.34% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.96, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.12 |
Отношение цены к объему продаж | 0.96 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.08 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.07 |
Цена Справедливая стоимость | 3.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.54 |
Отношение цены к материальной книге | 3.08 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -23.10 |
EV к операционному денежному потоку | 19304.34 |
Доходность прибыли | -10.99% |
Доходность свободного денежного потока | -1.03% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Xperi Holding Corporation (XPER) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -10.536 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Xperi Holding Corporation?
Тикерный символ акций Xperi Holding Corporation - XPER.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Xperi Holding Corporation - 2022-09-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.660 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 516203358.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.079 - это 0.079 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2100.