Zimplats Holdings Limited
Символ: ZIM.AX
ASX
17.58
AUDРыночная цена сегодня
21.7786
Коэффициент P/E
-0.9304
PEG Ratio
1.89B
Капитал MRK
- 0.13%
Доходность DIV
Zimplats Holdings Limited (ZIM-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ZIM.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 322.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (168.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (44.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 322.67% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 168.38% |
Коэффициент наличности | 44.89% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ZIM.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 53.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 46.49%, и EBT на EBIT, 79.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.05% |
Эффективная ставка налога | 53.51% |
Чистая прибыль на EBT | 46.49% |
EBT к EBIT | 79.39% |
EBIT по отношению к выручке | 12.66% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 168 |
Дни просроченных запасов | 86 |
Операционный цикл | 207.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 80 |
Цикл конвертации денежных средств | 128 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.22 |
Оборачиваемость основных средств | 0.47 |
Оборачиваемость активов | 0.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.72, и свободный денежный поток на акцию, -0.54, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.33, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 5.42 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.52, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.72 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.54 |
Денежные средства на акцию | 1.33 |
Коэффициент выплат | 5.42 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.52 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.09 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 6.76 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.91 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.09%, и общего долга к капитализации, 3.39%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 155.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.54% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.09% |
Общий долг к капитализации | 3.39% |
Процентное покрытие | 155.21 |
Отношение денежного потока к долгу | 6.76 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.94 |
Чистая прибыль на акцию | 1.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.47 |
Акционерный капитал на акцию | 17.47 |
Процентный долг на акцию | 0.07 |
Капитальные вложения на акцию | -3.52 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -22.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -52.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -51.01%, и рост операционной прибыли, -51.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -41.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -37.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -22.59% |
Рост валовой прибыли | -52.17% |
Рост EBIT | -51.01% |
Рост операционной прибыли | -51.01% |
Рост чистой прибыли | -41.90% |
Рост прибыли на акцию | -37.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -37.31% |
Рост дивидендов на акцию | 7.32% |
Рост операционного денежного потока | -6.14% |
Рост свободного денежного потока | -32.89% |
10-летний рост выручки на акцию | 104.03% |
5-летний рост выручки на акцию | 65.19% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 420.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 77300426561.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 85.22% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 201.03% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 7682.80% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -21.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 102.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 88.91% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 47.82% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 388.89% |
Рост дебиторской задолженности | -31.77% |
Рост товарно-материальных запасов | 20.71% |
Рост активов | 1.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.77% |
Рост долга | 553.95% |
Рост расходов SGA | -10.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,419,948,789.39, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -0.89%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -54.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,419,948,789.39 |
Качество доходов | 2.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -0.89% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -54.65% |
Капитальные затраты к выручке | -39.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -231.17% |
Число Грэма | 27.39 |
Рентабельность материальных активов | 8.24% |
Грэхем Чистый чистый | -0.49 |
Оборотный капитал | 702,237,000 |
Стоимость материальных активов | 1,902,114,877 |
Чистая стоимость текущих активов | 265,941,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 368,188,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 138,943,500 |
Средние запасы | 112,225,000 |
Выданные дни продаж | 113 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 82 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 69 |
ROIC | 17.12% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.96, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.96, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.46 |
Отношение цены к объему продаж | 1.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.96 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.93 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.88 |
Цена Справедливая стоимость | 0.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.96 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -20.96 |
Отношение цены к материальной книге | 0.89 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.56 |
EV к операционному денежному потоку | 2.05 |
Доходность прибыли | 12.31% |
Доходность свободного денежного потока | 18.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zimplats Holdings Limited (ZIM.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.779 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zimplats Holdings Limited?
Тикерный символ акций Zimplats Holdings Limited - ZIM.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zimplats Holdings Limited - 1998-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.580 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1892276040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.930 - это -0.930 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3732.