Zjednodušene povedané, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. má 346.448 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.217% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.212%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.175%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.093%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.323%. Okrem toho zdatnosť Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.166% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.44. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000007.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 218.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (188.71%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (147.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
218.50%
Rýchly pomer
188.71%
Ukazovateľ hotovosti
147.23%
Ukazovatele ziskovosti
000007.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.34% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.73%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.65%, a EBT na EBIT, 91.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.34%
Efektívna daňová sadzba
7.73%
Čistý zisk na EBT
90.65%
EBT na EBIT
91.03%
EBIT na tržby
21.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 475.50% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
189
Dni nesplatených zásob
79
Prevádzkový cyklus
156.07
Počet dní nesplatených záväzkov
50
Cyklus konverzie hotovosti
106
Obrat pohľadávok
4.76
Obrat záväzkov
7.23
Obrat zásob
4.60
Obrat dlhodobého majetku
3.79
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.23, a voľný peňažný tok na akciu, 0.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.56, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.23
Voľný peňažný tok na akciu
0.23
Peňažné prostriedky na akciu
0.56
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.74
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
206.84
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
79.76
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 45.87 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.26%
Úrokové krytie
45.87
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.40, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.62
Čistý príjem na akciu
0.10
Účtovná hodnota na akciu
0.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.40
Vlastný kapitál na akciu
0.36
Úrokový dlh na akciu
0.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.02%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1319.13%, a rast prevádzkových príjmov, 1319.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 668.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 646.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.02%
Rast hrubého zisku
5.73%
Rast EBIT
1319.13%
Rast prevádzkového príjmu
1319.13%
Rast čistého príjmu
668.38%
Rast zisku na akciu
646.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
646.45%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
58.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.54%
Rast voľných peňažných tokov
26.25%
10-ročný rast výnosov na akciu
0.97%
5-ročný rast výnosov na akciu
409.67%
3-ročný rast výnosov na akciu
379.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-1.15%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2871.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5773.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
54.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
118.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
129.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-63.75%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-34.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
95.02%
10-ročný rast dividend na akciu
-96.47%
Rast pohľadávok
15.21%
Rast zásob
-8.81%
Rast aktív
12.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
38.90%
Rast dlhu
22.17%
Rast výdavkov SGA
-16.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,539,802,461.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 5.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.21%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,539,802,461.36
Kvalita príjmov
5.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-4.42%
Grahamovo číslo
0.92
Návratnosť hmotného majetku
9.03%
Graham Čistý čistý
-0.03
Pracovný kapitál
149,763,671
Hodnota hmotného majetku
137,954,371
Čistá hodnota obežného majetku
18,665,770
Priemerné pohľadávky
41,165,525.5
Priemerné záväzky
23,182,158.5
Priemerné zásoby
31,155,087
Počet dní neuhradených tržieb
74
Počet dní neuhradených záväzkov
52
Počet dní zásob na sklade
64
ROIC
24.95%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.86, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.94
Pomer ceny k tržbám
6.99
Pomer ceny k peňažným tokom
18.27
Pomer ceny a zisku k rastu
0.31
Násobok hodnoty podniku
61.39
Cena Reálna hodnota
11.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.86
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
13.42
Podniková hodnota k tržbám
7.12
Hodnota podniku nad EBITDA
45.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.08
Výnos zo zisku
2.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
