Zjednodušene povedané, Shahe Industrial Co., Ltd má 242.046 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.627% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.456%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.344%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.171%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shahe Industrial Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shahe Industrial Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.247%. Okrem toho zdatnosť Shahe Industrial Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.227% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shahe Industrial Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.07. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000014.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (14577.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14313.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Rýchly pomer
14577.89%
Ukazovateľ hotovosti
14313.55%
Ukazovatele ziskovosti
000014.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 45.68% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.38%, a EBT na EBIT, 100.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 45.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
45.68%
Efektívna daňová sadzba
24.14%
Čistý zisk na EBT
75.38%
EBT na EBIT
100.11%
EBIT na tržby
45.63%
Prevádzková efektívnosť
Počet dní 146, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 143 a miera obratu pohľadávok 11499.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
14578
Dni nesplatených zásob
1218
Prevádzkový cyklus
1221.66
Cyklus konverzie hotovosti
1222
Obrat pohľadávok
115.00
Obrat zásob
0.30
Obrat dlhodobého majetku
5.89
Obrat aktív
0.50
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.18, a voľný peňažný tok na akciu, 0.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.30, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.18
Voľný peňažný tok na akciu
0.13
Peňažné prostriedky na akciu
2.30
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
11.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
11.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.67
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 372.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.23%
Úrokové krytie
372.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
11.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.74, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.74
Čistý príjem na akciu
2.16
Účtovná hodnota na akciu
6.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.07
Vlastný kapitál na akciu
6.86
Úrokový dlh na akciu
-3.22
Kapitálové výdavky na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 81.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 197.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 96.26%, a rast prevádzkových príjmov, 96.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 109.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 109.71%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
81.93%
Rast hrubého zisku
197.49%
Rast EBIT
96.26%
Rast prevádzkového príjmu
96.26%
Rast čistého príjmu
109.82%
Rast zisku na akciu
109.71%
Rast zriedeného zisku na akciu
109.71%
Rast dividend na akciu
7.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
36.15%
Rast voľných peňažných tokov
39.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
146.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
288.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
300.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
546.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
506.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.19%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1714.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
257.37%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
5611.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
172.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
87.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
85.56%
10-ročný rast dividend na akciu
25.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
234.22%
Rast pohľadávok
11.24%
Rast zásob
-17.73%
Rast aktív
-15.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.23%
Rast dlhu
-99.82%
Rast výdavkov SGA
167.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,152,128,195.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,152,128,195.68
Kvalita príjmov
0.92
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-189.42%
Grahamovo číslo
18.23
Návratnosť hmotného majetku
20.77%
Graham Čistý čistý
2.42
Pracovný kapitál
1,405,071,612
Hodnota hmotného majetku
1,710,695,933
Čistá hodnota obežného majetku
1,385,703,229
Priemerné pohľadávky
18,589,513.5
Priemerné záväzky
314,547,682.5
Priemerné zásoby
1,738,005,343.5
Počet dní neuhradených tržieb
5
Počet dní neuhradených záväzkov
230
Počet dní zásob na sklade
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 83.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 58.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.52
Pomer ceny k tržbám
2.19
Pomer ceny k peňažným tokom
58.82
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.74
Násobok hodnoty podniku
5.71
Cena Reálna hodnota
1.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
58.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
83.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.65
Podniková hodnota k tržbám
1.55
Hodnota podniku nad EBITDA
3.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.48
Výnos zo zisku
19.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
