Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.106% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.004%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.002%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.007%. Okrem toho zdatnosť Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.005% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.26, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.1. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000301.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 48.92% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (19.67%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
48.92%
Rýchly pomer
19.67%
Ukazovateľ hotovosti
14.18%
Ukazovatele ziskovosti
000301.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -0.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 146.85%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -47.92%, a EBT na EBIT, 87.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-0.35%
Efektívna daňová sadzba
146.85%
Čistý zisk na EBT
-47.92%
EBT na EBIT
87.13%
EBIT na tržby
-0.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
20
Dni nesplatených zásob
65
Prevádzkový cyklus
75.98
Počet dní nesplatených záväzkov
54
Cyklus konverzie hotovosti
22
Obrat pohľadávok
32.38
Obrat záväzkov
6.72
Obrat zásob
5.64
Obrat dlhodobého majetku
1.01
Obrat aktív
0.73
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.13, a voľný peňažný tok na akciu, -2.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.96, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 21.47 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.13
Voľný peňažný tok na akciu
-2.02
Peňažné prostriedky na akciu
1.96
Výplatný pomer
21.47
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.78
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.36
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.28
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 67.74% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.83 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 67.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 79.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
67.74%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.83
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
67.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
79.30%
Úrokové krytie
-0.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.89, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.93
Čistý príjem na akciu
0.11
Účtovná hodnota na akciu
5.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.89
Vlastný kapitál na akciu
5.36
Úrokový dlh na akciu
19.90
Kapitálové výdavky na akciu
-3.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 106.48%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 44.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 5.30%, a rast prevádzkových príjmov, 5.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 17.35%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 22.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
106.48%
Rast hrubého zisku
44.31%
Rast EBIT
5.30%
Rast prevádzkového príjmu
5.30%
Rast čistého príjmu
17.35%
Rast zisku na akciu
22.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.50%
Rast váženého priemeru akcií
8.55%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.51%
Rast dividend na akciu
-6.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
500.75%
Rast voľných peňažných tokov
48.58%
10-ročný rast výnosov na akciu
2272.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
247.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
323.11%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
856.48%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
192.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
196.42%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-59.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-58.78%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.78%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
121.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
47.76%
10-ročný rast dividend na akciu
1193.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
966.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
72.98%
Rast pohľadávok
55.12%
Rast zásob
3.85%
Rast aktív
14.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-8.52%
Rast dlhu
21.24%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
33.46%
Rast výdavkov SGA
202.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 185,009,917,187.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 11.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.94% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -284.47%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
185,009,917,187.2
Kvalita príjmov
11.65
Výskum a vývoj k tržbám
0.51%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.94%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-284.47%
Kapitálové výdavky k príjmom
-18.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-487.69%
Grahamovo číslo
3.62
Návratnosť hmotného majetku
0.39%
Graham Čistý čistý
-19.76
Pracovný kapitál
-43,266,117,702
Hodnota hmotného majetku
32,332,651,872
Čistá hodnota obežného majetku
-119,506,154,415
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
2,724,964,844
Priemerné záväzky
15,742,001,582.5
Priemerné zásoby
17,870,640,526.5
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
53
ROIC
4.30%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -5.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.74
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny k peňažným tokom
8.85
Násobok hodnoty podniku
-9.80
Cena Reálna hodnota
1.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-5.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.79
Podniková hodnota k tržbám
1.40
Hodnota podniku nad EBITDA
22.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
22.14
Výnos zo zisku
1.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
-24.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
