Zjednodušene povedané, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. má 643.977 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.706% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.292%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.250%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.095%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.121%. Okrem toho zdatnosť Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.133% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $63.68, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $61.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000423.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 476.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (432.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (305.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
476.07%
Rýchly pomer
432.29%
Ukazovateľ hotovosti
305.22%
Ukazovatele ziskovosti
000423.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.34% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.15%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
29.34%
Efektívna daňová sadzba
14.79%
Čistý zisk na EBT
85.15%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
29.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.76 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 717.37% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
432
Dni nesplatených zásob
232
Prevádzkový cyklus
282.90
Počet dní nesplatených záväzkov
66
Cyklus konverzie hotovosti
217
Obrat pohľadávok
7.17
Obrat záväzkov
5.50
Obrat zásob
1.57
Obrat dlhodobého majetku
2.70
Obrat aktív
0.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.07, a voľný peňažný tok na akciu, 2.97, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 13.83, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.07
Voľný peňažný tok na akciu
2.97
Peňažné prostriedky na akciu
13.83
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
40.74
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
107.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
31.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
31.82
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.27%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 390.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.36%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.27%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.44%
Úrokové krytie
390.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
40.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.65, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 16.18, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.32
Čistý príjem na akciu
1.79
Účtovná hodnota na akciu
16.65
Hmotná účtovná hodnota na akciu
16.18
Vlastný kapitál na akciu
16.65
Úrokový dlh na akciu
0.09
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 48.68%, a rast prevádzkových príjmov, 48.68%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 47.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 47.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.66%
Rast hrubého zisku
19.98%
Rast EBIT
48.68%
Rast prevádzkového príjmu
48.68%
Rast čistého príjmu
47.55%
Rast zisku na akciu
47.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
47.93%
Rast dividend na akciu
80.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
-8.93%
Rast voľných peňažných tokov
-9.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
19.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
-34.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
125.68%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
96.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
144.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-2.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-43.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2562.57%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
117.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.31%
10-ročný rast dividend na akciu
68.25%
3-ročný rast dividendy na akciu
415.53%
Rast pohľadávok
-10.03%
Rast zásob
-18.26%
Rast aktív
5.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.77%
Rast dlhu
-22.85%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
25.77%
Rast výdavkov SGA
12.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,986,714,879.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.67%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.43% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.79%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,986,714,879.68
Kvalita príjmov
1.70
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.67%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.43%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.79%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.15%
Kapitálové výdavky k odpisom
-33.65%
Grahamovo číslo
25.87
Návratnosť hmotného majetku
8.86%
Graham Čistý čistý
11.11
Pracovný kapitál
8,130,126,046
Hodnota hmotného majetku
10,417,143,126
Čistá hodnota obežného majetku
7,971,144,873
Priemerné pohľadávky
1,233,126,286
Priemerné záväzky
256,629,534.5
Priemerné zásoby
1,125,525,093.5
Počet dní neuhradených tržieb
90
Počet dní neuhradených záväzkov
72
Počet dní zásob na sklade
263
ROIC
10.68%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.02, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.02, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.02
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.02
Pomer ceny k tržbám
8.68
Pomer ceny k peňažným tokom
22.42
Pomer ceny a zisku k rastu
1.12
Násobok hodnoty podniku
33.58
Cena Reálna hodnota
4.02
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.96
Podniková hodnota k tržbám
5.51
Hodnota podniku nad EBITDA
16.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.30
Výnos zo zisku
3.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
