Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.075% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.029%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.012%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.022%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GAON CABLE Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GAON CABLE Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.056%. Okrem toho zdatnosť GAON CABLE Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.099% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GAON CABLE Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $29250, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27150. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000500.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 144.74% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (110.05%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
144.74%
Rýchly pomer
110.05%
Ukazovateľ hotovosti
18.85%
Ukazovatele ziskovosti
000500.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.39% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 49.92%, a EBT na EBIT, 82.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.39%
Efektívna daňová sadzba
29.27%
Čistý zisk na EBT
49.92%
EBT na EBIT
82.00%
EBIT na tržby
2.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
110
Dni nesplatených zásob
32
Prevádzkový cyklus
103.47
Počet dní nesplatených záväzkov
53
Cyklus konverzie hotovosti
50
Obrat pohľadávok
5.10
Obrat záväzkov
6.83
Obrat zásob
11.44
Obrat dlhodobého majetku
6.26
Obrat aktív
1.83
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 534.18, a voľný peňažný tok na akciu, -961.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16938.53, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
534.18
Voľný peňažný tok na akciu
-961.35
Peňažné prostriedky na akciu
16938.53
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.80
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.36
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.36
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.47%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.27%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.47%
Úrokové krytie
5.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 243408.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2907.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 53763.97, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 53329.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
243408.63
Čistý príjem na akciu
2907.11
Účtovná hodnota na akciu
53763.97
Hmotná účtovná hodnota na akciu
53329.17
Vlastný kapitál na akciu
53763.97
Úrokový dlh na akciu
30809.84
Kapitálové výdavky na akciu
-1731.62
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 24.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 210.92%, a rast prevádzkových príjmov, 210.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 71.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.87%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.80%
Rast hrubého zisku
24.40%
Rast EBIT
210.92%
Rast prevádzkového príjmu
210.92%
Rast čistého príjmu
71.05%
Rast zisku na akciu
23.87%
Rast zriedeného zisku na akciu
23.87%
Rast váženého priemeru akcií
38.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
38.09%
Rast dividend na akciu
-93.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
-50.85%
Rast voľných peňažných tokov
-90.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
31.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
40.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-47.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-64.33%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.78%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
60.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
14807.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-3.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
0.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
3.38%
10-ročný rast dividend na akciu
-94.82%
3-ročný rast dividendy na akciu
-94.58%
Rast pohľadávok
6.89%
Rast zásob
-4.30%
Rast aktív
8.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.90%
Rast dlhu
3.99%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
236.80%
Rast výdavkov SGA
80.34%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 241,790,017,516, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -85.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
241,790,017,516
Kvalita príjmov
0.70
Výskum a vývoj k tržbám
0.16%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-85.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-128.28%
Grahamovo číslo
59301.75
Návratnosť hmotného majetku
2.20%
Graham Čistý čistý
-13691.33
Pracovný kapitál
168,575,102,268
Hodnota hmotného majetku
328,334,468,400
Čistá hodnota obežného majetku
59,294,366,644
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
284,411,792,496
Priemerné záväzky
201,649,830,373
Priemerné zásoby
123,885,580,653.5
Počet dní neuhradených tržieb
72
Počet dní neuhradených záväzkov
53
Počet dní zásob na sklade
32
ROIC
6.06%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.27, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -59.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 106.52, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.23
Pomer ceny k tržbám
0.27
Pomer ceny k peňažným tokom
106.52
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.42
Násobok hodnoty podniku
3.64
Cena Reálna hodnota
1.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
106.52
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-59.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.38
Podniková hodnota k tržbám
0.16
Hodnota podniku nad EBITDA
4.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.32
Výnos zo zisku
14.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
