Zjednodušene povedané, JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd má 1192.2 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.124% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.112%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.111%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.088%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.125%. Okrem toho zdatnosť JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.117% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.28, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000612.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 136.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (100.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (83.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
136.70%
Rýchly pomer
100.14%
Ukazovateľ hotovosti
83.38%
Ukazovatele ziskovosti
000612.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.20%, a EBT na EBIT, 99.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.21%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.11%
Efektívna daňová sadzba
21.54%
Čistý zisk na EBT
100.20%
EBT na EBIT
99.10%
EBIT na tržby
11.21%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1968.57% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
100
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
60.70
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
40
Obrat pohľadávok
19.69
Obrat záväzkov
17.36
Obrat zásob
8.66
Obrat dlhodobého majetku
3.45
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.24, a voľný peňažný tok na akciu, 1.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.35, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.18 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.24
Voľný peňažný tok na akciu
1.21
Peňažné prostriedky na akciu
1.35
Výplatný pomer
0.18
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.99
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
43.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.95
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.96 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.10%
Úrokové krytie
14.96
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.99
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.14
Čistý príjem na akciu
0.50
Účtovná hodnota na akciu
4.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.77
Vlastný kapitál na akciu
4.87
Úrokový dlh na akciu
1.36
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 449.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.75%, a rast prevádzkových príjmov, 8.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 95.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.24%
Rast hrubého zisku
449.40%
Rast EBIT
8.75%
Rast prevádzkového príjmu
8.75%
Rast čistého príjmu
95.67%
Rast zisku na akciu
100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
100.00%
Rast dividend na akciu
-15.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
40.63%
Rast voľných peňažných tokov
64.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
1.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
24.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.13%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2635.43%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
6.66%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
110.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
234.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
25.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
37.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.23%
10-ročný rast dividend na akciu
-56.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
-21.28%
3-ročný rast dividendy na akciu
86.21%
Rast pohľadávok
63.62%
Rast zásob
-16.45%
Rast aktív
0.74%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.56%
Rast dlhu
8.02%
Rast výdavkov SGA
34.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,859,853,776.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.49, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.50% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,859,853,776.5
Kvalita príjmov
1.49
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.50%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.82%
Kapitálové výdavky k odpisom
-25.86%
Grahamovo číslo
7.38
Návratnosť hmotného majetku
7.62%
Graham Čistý čistý
0.05
Pracovný kapitál
650,673,849
Hodnota hmotného majetku
5,685,319,475
Čistá hodnota obežného majetku
430,902,343
Priemerné pohľadávky
206,008,068.5
Priemerné záväzky
508,665,204
Priemerné zásoby
500,114,059
Počet dní neuhradených tržieb
15
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
4.98%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.61, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.64
Pomer ceny k tržbám
1.53
Pomer ceny k peňažným tokom
6.61
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.44
Násobok hodnoty podniku
11.21
Cena Reálna hodnota
1.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.61
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.18
Podniková hodnota k tržbám
1.12
Hodnota podniku nad EBITDA
10.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.76
Výnos zo zisku
8.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
