Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Yuntao Jiang
Zamestnanci na plný úväzok:9029
Mesto:Changchun
Adresa:Torch Building
IPO:1996-12-18
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.844% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.373%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.304%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.148%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.211%. Okrem toho zdatnosť Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.208% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $124.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $120.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000661.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 458.82% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (315.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (196.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
458.82%
Rýchly pomer
315.97%
Ukazovateľ hotovosti
196.38%
Ukazovatele ziskovosti
000661.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.96%, a EBT na EBIT, 100.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 37.28%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.55%
Efektívna daňová sadzba
12.55%
Čistý zisk na EBT
80.96%
EBT na EBIT
100.72%
EBIT na tržby
37.28%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 323.85% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
316
Dni nesplatených zásob
751
Prevádzkový cyklus
863.73
Počet dní nesplatených záväzkov
111
Cyklus konverzie hotovosti
752
Obrat pohľadávok
3.24
Obrat záväzkov
3.27
Obrat zásob
0.49
Obrat dlhodobého majetku
2.15
Obrat aktív
0.49
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.26, a voľný peňažný tok na akciu, 7.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18.98, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.10 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.36, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.26
Voľný peňažný tok na akciu
7.87
Peňažné prostriedky na akciu
18.98
Výplatný pomer
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.36
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
5.63
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.54
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.04
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 136.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.96%
Úrokové krytie
136.67
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.63
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 36.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.31, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 55.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 55.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
36.07
Čistý príjem na akciu
11.31
Účtovná hodnota na akciu
55.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
55.43
Vlastný kapitál na akciu
55.06
Úrokový dlh na akciu
4.26
Kapitálové výdavky na akciu
-5.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.52%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.09%, a rast prevádzkových príjmov, 13.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.52%
Rast hrubého zisku
9.13%
Rast EBIT
13.09%
Rast prevádzkového príjmu
13.09%
Rast čistého príjmu
9.47%
Rast zisku na akciu
9.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
8.86%
Rast váženého priemeru akcií
-0.37%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.56%
Rast dividend na akciu
-10.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
80.85%
Rast voľných peňažných tokov
310.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
431.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
128.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
70.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
671.40%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
390.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
364.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1101.28%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
281.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
50.14%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1292.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
253.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
103.81%
10-ročný rast dividend na akciu
304.32%
5-ročný rast dividendy na akciu
169.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.47%
Rast pohľadávok
-1.95%
Rast zásob
6.49%
Rast aktív
18.12%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.75%
Rast dlhu
17.91%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.26%
Rast výdavkov SGA
19.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 52,427,389,155.27, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 10.83%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -41.02%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
52,427,389,155.27
Kvalita príjmov
1.13
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
10.83%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-41.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-362.90%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.78%
Grahamovo číslo
118.35
Návratnosť hmotného majetku
16.30%
Graham Čistý čistý
20.15
Pracovný kapitál
13,365,758,832
Hodnota hmotného majetku
22,222,474,066
Čistá hodnota obežného majetku
12,574,005,642
Priemerné pohľadávky
4,843,415,343
Priemerné záväzky
709,570,810
Priemerné zásoby
4,805,172,011.5
Počet dní neuhradených tržieb
121
Počet dní neuhradených záväzkov
124
Počet dní zásob na sklade
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.18, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.09
Pomer ceny k tržbám
3.20
Pomer ceny k peňažným tokom
8.99
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.14
Násobok hodnoty podniku
9.42
Cena Reálna hodnota
2.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.18
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.64
Podniková hodnota k tržbám
3.63
Hodnota podniku nad EBITDA
8.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.26
Výnos zo zisku
7.77%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
