Zjednodušene povedané, Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. má 1475.164 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.208% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.186%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.166%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.030%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.053%. Okrem toho zdatnosť Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.043% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000685.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 62.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (43.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
62.07%
Rýchly pomer
43.84%
Ukazovateľ hotovosti
23.40%
Ukazovatele ziskovosti
000685.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.00%, a EBT na EBIT, 101.24%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.85%
Efektívna daňová sadzba
8.84%
Čistý zisk na EBT
88.00%
EBT na EBIT
101.24%
EBIT na tržby
18.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
44
Dni nesplatených zásob
10
Prevádzkový cyklus
174.98
Počet dní nesplatených záväzkov
209
Cyklus konverzie hotovosti
-34
Obrat pohľadávok
2.22
Obrat záväzkov
1.75
Obrat zásob
35.53
Obrat dlhodobého majetku
1.27
Obrat aktív
0.18
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.31, a voľný peňažný tok na akciu, -0.59, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.43, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.69 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.31
Voľný peňažný tok na akciu
-0.59
Peňažné prostriedky na akciu
0.43
Výplatný pomer
0.69
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.18
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.34
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.23
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 26.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.47 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.03%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
26.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.47
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.03%
Úrokové krytie
4.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.55
Čistý príjem na akciu
0.66
Účtovná hodnota na akciu
11.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.77
Vlastný kapitál na akciu
11.17
Úrokový dlh na akciu
5.33
Kapitálové výdavky na akciu
-1.00
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 43.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 42.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -4.08%, a rast prevádzkových príjmov, -4.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -9.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -9.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
43.65%
Rast hrubého zisku
42.45%
Rast EBIT
-4.08%
Rast prevádzkového príjmu
-4.08%
Rast čistého príjmu
-9.79%
Rast zisku na akciu
-9.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
-9.59%
Rast váženého priemeru akcií
-0.20%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.20%
Rast dividend na akciu
-9.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.16%
Rast voľných peňažných tokov
-46.15%
10-ročný rast výnosov na akciu
475.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
154.37%
3-ročný rast výnosov na akciu
139.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
85.32%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
52.70%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
40.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
140.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.11%
10-ročný rast dividend na akciu
290.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
3.55%
Rast pohľadávok
5.69%
Rast zásob
-1.52%
Rast aktív
13.78%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.71%
Rast dlhu
52.05%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
46.89%
Rast výdavkov SGA
16.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,263,867,551, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.00%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 13.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -241.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,263,867,551
Kvalita príjmov
0.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.00%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
13.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-241.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-351.01%
Grahamovo číslo
12.88
Návratnosť hmotného majetku
3.84%
Graham Čistý čistý
-5.91
Pracovný kapitál
-3,355,701,370
Hodnota hmotného majetku
12,850,017,239
Čistá hodnota obežného majetku
-7,750,436,012
Priemerné pohľadávky
1,893,659,045.5
Priemerné záväzky
2,013,011,622.5
Priemerné zásoby
116,354,110
Počet dní neuhradených tržieb
137
Počet dní neuhradených záväzkov
217
Počet dní zásob na sklade
10
ROIC
4.10%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.67, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.67, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -13.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.67
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.67
Pomer ceny k tržbám
2.18
Pomer ceny k peňažným tokom
25.24
Pomer ceny a zisku k rastu
0.18
Násobok hodnoty podniku
4.16
Cena Reálna hodnota
0.67
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-13.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.66
Podniková hodnota k tržbám
3.13
Hodnota podniku nad EBITDA
9.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
26.92
Výnos zo zisku
8.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
-7.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
