Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Wei Liu
Zamestnanci na plný úväzok:1082
Mesto:Urumqi
Adresa:Financial Building
IPO:1998-05-19
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.574% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.086%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.140%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.012%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Dezhan Healthcare Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Dezhan Healthcare Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.012%. Okrem toho zdatnosť Dezhan Healthcare Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.008% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dezhan Healthcare Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.89. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000813.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 3123.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2934.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2490.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
3123.57%
Rýchly pomer
2934.30%
Ukazovateľ hotovosti
2490.24%
Ukazovatele ziskovosti
000813.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 42.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 109.69%, a EBT na EBIT, 148.28%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.78%
Efektívna daňová sadzba
42.62%
Čistý zisk na EBT
109.69%
EBT na EBIT
148.28%
EBIT na tržby
8.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 31.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 29, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 25 a miera obratu pohľadávok 91.95% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2934
Dni nesplatených zásob
372
Prevádzkový cyklus
769.17
Počet dní nesplatených záväzkov
22
Cyklus konverzie hotovosti
747
Obrat pohľadávok
0.92
Obrat záväzkov
16.27
Obrat zásob
0.98
Obrat dlhodobého majetku
0.59
Obrat aktív
0.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.05, a voľný peňažný tok na akciu, -0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.30, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.05
Voľný peňažný tok na akciu
-0.03
Peňažné prostriedky na akciu
1.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.66
Pomer krytia peňažných tokov
14.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
43.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.60
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.13%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 139.25 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.13%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.13%
Úrokové krytie
139.25
Pomer peňažných tokov k dlhu
14.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.20, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.23
Čistý príjem na akciu
0.04
Účtovná hodnota na akciu
2.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.20
Vlastný kapitál na akciu
2.42
Kapitálové výdavky na akciu
-0.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -12.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -7.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 168.97%, a rast prevádzkových príjmov, 168.97%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 154.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 155.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-12.75%
Rast hrubého zisku
-7.64%
Rast EBIT
168.97%
Rast prevádzkového príjmu
168.97%
Rast čistého príjmu
154.31%
Rast zisku na akciu
155.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
155.44%
Rast váženého priemeru akcií
-2.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-20.93%
Rast voľných peňažných tokov
-133.83%
10-ročný rast výnosov na akciu
-74.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
-84.37%
3-ročný rast výnosov na akciu
-46.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-78.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-84.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-90.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-69.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
33.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
2.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.94%
10-ročný rast dividend na akciu
-99.96%
3-ročný rast dividendy na akciu
-3.28%
Rast pohľadávok
-24.66%
Rast zásob
-17.27%
Rast aktív
-5.21%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.77%
Rast dlhu
-16.53%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-0.76%
Rast výdavkov SGA
-22.13%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,203,963,754.7, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.36, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.11, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 10.26%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.83% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -124.91%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,203,963,754.7
Kvalita príjmov
2.36
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Výskum a vývoj k tržbám
10.26%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.83%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-124.91%
Kapitálové výdavky k príjmom
-32.07%
Kapitálové výdavky k odpisom
-190.90%
Grahamovo číslo
1.45
Návratnosť hmotného majetku
1.70%
Graham Čistý čistý
1.45
Pracovný kapitál
3,441,830,191
Hodnota hmotného majetku
4,766,477,234
Čistá hodnota obežného majetku
3,401,887,424
Priemerné pohľadávky
616,201,803
Priemerné záväzky
83,575,762
Priemerné zásoby
229,225,538.5
Počet dní neuhradených tržieb
388
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -97.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 63.62, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.23
Pomer ceny k tržbám
13.90
Pomer ceny k peňažným tokom
63.62
Pomer ceny a zisku k rastu
5.95
Násobok hodnoty podniku
90.74
Cena Reálna hodnota
1.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
63.62
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-97.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.34
Podniková hodnota k tržbám
8.44
Hodnota podniku nad EBITDA
20.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
32.88
Výnos zo zisku
1.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
