Zjednodušene povedané, Advanced Technology & Materials Co., Ltd. má 1027.49 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.171% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.042%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Advanced Technology & Materials Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Advanced Technology & Materials Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.047%. Okrem toho zdatnosť Advanced Technology & Materials Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.044% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Advanced Technology & Materials Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.83. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000969.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 175.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (108.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (51.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
175.50%
Rýchly pomer
108.31%
Ukazovateľ hotovosti
51.46%
Ukazovatele ziskovosti
000969.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.51%, a EBT na EBIT, 97.70%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.15%
Efektívna daňová sadzba
1.15%
Čistý zisk na EBT
73.51%
EBT na EBIT
97.70%
EBIT na tržby
4.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.76 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 337.11% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
108
Dni nesplatených zásob
146
Prevádzkový cyklus
254.26
Počet dní nesplatených záväzkov
160
Cyklus konverzie hotovosti
94
Obrat pohľadávok
3.37
Obrat záväzkov
2.28
Obrat zásob
2.50
Obrat dlhodobého majetku
2.50
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.35, a voľný peňažný tok na akciu, 0.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.94, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.65 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.35
Voľný peňažný tok na akciu
0.08
Peňažné prostriedky na akciu
1.94
Výplatný pomer
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.21
Pomer krytia peňažných tokov
0.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.27
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.83
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.36 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.22%
Úrokové krytie
13.36
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.22
Čistý príjem na akciu
0.28
Účtovná hodnota na akciu
4.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.07
Vlastný kapitál na akciu
4.83
Úrokový dlh na akciu
0.96
Kapitálové výdavky na akciu
-0.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.67%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.07%, a rast prevádzkových príjmov, 12.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.09%
Rast hrubého zisku
12.67%
Rast EBIT
12.07%
Rast prevádzkového príjmu
12.07%
Rast čistého príjmu
12.08%
Rast zisku na akciu
12.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.00%
Rast dividend na akciu
-50.20%
Rast prevádzkového peňažného toku
-5.09%
Rast voľných peňažných tokov
-25.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
62.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
58.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-15.15%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
622.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-20.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
225.28%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
393.85%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
77.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
25.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
8.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.87%
10-ročný rast dividend na akciu
-87.69%
5-ročný rast dividendy na akciu
-73.72%
3-ročný rast dividendy na akciu
-72.58%
Rast pohľadávok
8.89%
Rast zásob
22.85%
Rast aktív
7.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.31%
Rast dlhu
-8.46%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.13%
Rast výdavkov SGA
2.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,694,336,482, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.36%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -42.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,694,336,482
Kvalita príjmov
2.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-42.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.40%
Kapitálové výdavky k odpisom
-80.92%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
-0.15%
Grahamovo číslo
5.56
Návratnosť hmotného majetku
2.97%
Graham Čistý čistý
0.07
Pracovný kapitál
2,616,388,202
Hodnota hmotného majetku
5,206,522,888
Čistá hodnota obežného majetku
1,841,889,973
Priemerné pohľadávky
1,506,377,438.5
Priemerné záväzky
2,458,167,623.5
Priemerné zásoby
2,386,413,981
Počet dní neuhradených tržieb
77
Počet dní neuhradených záväzkov
152
Počet dní zásob na sklade
155
ROIC
5.11%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 115.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.76
Pomer ceny k tržbám
1.16
Pomer ceny k peňažným tokom
24.66
Pomer ceny a zisku k rastu
0.57
Násobok hodnoty podniku
29.53
Cena Reálna hodnota
1.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
115.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.61
Podniková hodnota k tržbám
0.90
Hodnota podniku nad EBITDA
10.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.34
Výnos zo zisku
3.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
