Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Zheng Liang
Zamestnanci na plný úväzok:20318
Mesto:Shenzhen
Adresa:Guanlan High-tech Park
IPO:2000-03-09
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. má 978.9 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.525% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.151%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.120%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.074%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.162%. Okrem toho zdatnosť China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.135% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $52.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $51.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000999.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 187.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (140.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (55.74%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
187.93%
Rýchly pomer
140.47%
Ukazovateľ hotovosti
55.74%
Ukazovatele ziskovosti
000999.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.71%, a EBT na EBIT, 104.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.86%
Efektívna daňová sadzba
16.07%
Čistý zisk na EBT
75.71%
EBT na EBIT
104.99%
EBIT na tržby
15.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 287.58% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
140
Dni nesplatených zásob
150
Prevádzkový cyklus
276.88
Počet dní nesplatených záväzkov
71
Cyklus konverzie hotovosti
206
Obrat pohľadávok
2.88
Obrat záväzkov
5.14
Obrat zásob
2.43
Obrat dlhodobého majetku
3.89
Obrat aktív
0.62
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.81, a voľný peňažný tok na akciu, 4.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.02, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.35 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.81
Voľný peňažný tok na akciu
4.01
Peňažné prostriedky na akciu
9.02
Výplatný pomer
0.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.83
Pomer krytia peňažných tokov
1.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.72
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.54
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 41.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.76%
Úrokové krytie
41.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.99, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.99
Čistý príjem na akciu
2.91
Účtovná hodnota na akciu
19.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.86
Vlastný kapitál na akciu
19.38
Úrokový dlh na akciu
3.99
Kapitálové výdavky na akciu
-0.88
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 35.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.57%, a rast prevádzkových príjmov, 19.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.50%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 16.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
35.31%
Rast hrubého zisku
29.06%
Rast EBIT
19.57%
Rast prevádzkového príjmu
19.57%
Rast čistého príjmu
16.50%
Rast zisku na akciu
16.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
16.40%
Rast dividend na akciu
23.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
40.38%
Rast voľných peňažných tokov
63.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
214.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
82.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
79.39%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
188.29%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
120.82%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
142.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
99.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
78.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
209.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
75.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
38.17%
10-ročný rast dividend na akciu
282.65%
5-ročný rast dividendy na akciu
114.94%
3-ročný rast dividendy na akciu
148.83%
Rast pohľadávok
41.34%
Rast zásob
104.59%
Rast aktív
48.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.51%
Rast dlhu
907.93%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.01%
Rast výdavkov SGA
56.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 46,269,540,527, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.62%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.92% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
46,269,540,527
Kvalita príjmov
1.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
2.62%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.92%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-100.41%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.34%
Grahamovo číslo
35.65
Návratnosť hmotného majetku
9.22%
Graham Čistý čistý
1.84
Pracovný kapitál
9,575,027,149
Hodnota hmotného majetku
15,525,048,042
Čistá hodnota obežného majetku
7,100,775,658
Priemerné pohľadávky
7,326,259,604.5
Priemerné záväzky
2,080,185,012.5
Priemerné zásoby
3,805,682,486
Počet dní neuhradených tržieb
128
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.18, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.93
Pomer ceny k tržbám
2.33
Pomer ceny k peňažným tokom
12.66
Pomer ceny a zisku k rastu
2.25
Násobok hodnoty podniku
14.47
Cena Reálna hodnota
2.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.18
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.57
Podniková hodnota k tržbám
1.89
Hodnota podniku nad EBITDA
10.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.96
Výnos zo zisku
5.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
