Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.176% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.038%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.070%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.072%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Daehan Flour Mills Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Daehan Flour Mills Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.106%. Okrem toho zdatnosť Daehan Flour Mills Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Daehan Flour Mills Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $132700, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $130000. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001130.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 198.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (145.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (51.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
198.34%
Rýchly pomer
145.36%
Ukazovateľ hotovosti
51.48%
Ukazovatele ziskovosti
001130.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 147.77%, a EBT na EBIT, 124.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.72%
Efektívna daňová sadzba
29.79%
Čistý zisk na EBT
147.77%
EBT na EBIT
124.10%
EBIT na tržby
3.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 724.92% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
145
Dni nesplatených zásob
57
Prevádzkový cyklus
107.26
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
72
Obrat pohľadávok
7.25
Obrat záväzkov
10.32
Obrat zásob
6.41
Obrat dlhodobého majetku
4.28
Obrat aktív
1.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 110976.25, a voľný peňažný tok na akciu, 103407.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 197306.30, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
110976.25
Voľný peňažný tok na akciu
103407.91
Peňažné prostriedky na akciu
197306.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
14.66
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
14.66
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.91%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.91%
Úrokové krytie
18.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 864837.59, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 60349.93, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 595719.24, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 563665.14, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
864837.59
Čistý príjem na akciu
60349.93
Účtovná hodnota na akciu
595719.24
Hmotná účtovná hodnota na akciu
563665.14
Vlastný kapitál na akciu
595719.24
Úrokový dlh na akciu
137688.19
Kapitálové výdavky na akciu
-7451.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -18.43%, a rast prevádzkových príjmov, -18.43%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 144.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 144.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.36%
Rast hrubého zisku
4.65%
Rast EBIT
-18.43%
Rast prevádzkového príjmu
-18.43%
Rast čistého príjmu
144.36%
Rast zisku na akciu
144.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
144.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
407.44%
Rast voľných peňažných tokov
336.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
68.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
48.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
206.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1347.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
283.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
445.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
383.04%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
65.52%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.56%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.26%
10-ročný rast dividend na akciu
1.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
25.00%
Rast pohľadávok
7.61%
Rast zásob
-25.69%
Rast aktív
6.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.12%
Rast dlhu
-0.77%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
1065.97%
Rast výdavkov SGA
103.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 274,555,877,335, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.24%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.89% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.79%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
274,555,877,335
Kvalita príjmov
1.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.89%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.79%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.86%
Kapitálové výdavky k odpisom
-29.83%
Grahamovo číslo
899394.99
Návratnosť hmotného majetku
7.47%
Graham Čistý čistý
95390.91
Pracovný kapitál
354,136,429,485
Hodnota hmotného majetku
939,482,672,817
Čistá hodnota obežného majetku
306,842,935,685
Priemerné pohľadávky
191,814,523,531.5
Priemerné záväzky
63,673,840,000
Priemerné zásoby
217,317,889,695.5
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
56
ROIC
3.06%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.23
Pomer ceny k tržbám
0.16
Pomer ceny k peňažným tokom
1.23
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.15
Násobok hodnoty podniku
0.92
Cena Reálna hodnota
0.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.22
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
2.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.50
Výnos zo zisku
46.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
79.06%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
