Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.319% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.180%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.137%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.111%. Okrem toho zdatnosť Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.076% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.04, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001205.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 90.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
90.18%
Rýchly pomer
77.46%
Ukazovateľ hotovosti
34.85%
Ukazovatele ziskovosti
001205.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.22%, a EBT na EBIT, 100.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.15%
Efektívna daňová sadzba
12.68%
Čistý zisk na EBT
75.22%
EBT na EBIT
100.85%
EBIT na tržby
18.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Dni nesplatených zásob
21
Prevádzkový cyklus
74.52
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Obrat pohľadávok
6.78
Obrat záväzkov
4.92
Obrat zásob
17.63
Obrat dlhodobého majetku
0.47
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.98, a voľný peňažný tok na akciu, -4.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.01, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.52 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.98
Voľný peňažný tok na akciu
-4.25
Peňažné prostriedky na akciu
3.01
Výplatný pomer
0.52
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.42
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.72
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.41
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.38
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 50.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
50.42%
Úrokové krytie
2.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.29, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.48
Čistý príjem na akciu
1.08
Účtovná hodnota na akciu
10.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.29
Vlastný kapitál na akciu
10.20
Úrokový dlh na akciu
11.73
Kapitálové výdavky na akciu
-6.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 45.30%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 14.15%, a rast prevádzkových príjmov, 14.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
45.30%
Rast hrubého zisku
23.79%
Rast EBIT
14.15%
Rast prevádzkového príjmu
14.15%
Rast čistého príjmu
7.68%
Rast zisku na akciu
8.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
8.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.08%
Rast dividend na akciu
58.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
35.03%
Rast voľných peňažných tokov
-62.70%
10-ročný rast výnosov na akciu
242.84%
5-ročný rast výnosov na akciu
165.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
162.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
488.66%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
191.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
165.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
435.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
154.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
62.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
961.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
121.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
132.72%
10-ročný rast dividend na akciu
173.08%
5-ročný rast dividendy na akciu
397.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
341.53%
Rast pohľadávok
-30.58%
Rast zásob
18.13%
Rast aktív
54.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.27%
Rast dlhu
131.64%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.18%
Rast výdavkov SGA
-15.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,247,953,695.97, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.53%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -266.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,247,953,695.97
Kvalita príjmov
2.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
2.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-266.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-93.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-765.63%
Grahamovo číslo
15.74
Návratnosť hmotného majetku
4.26%
Graham Čistý čistý
-9.45
Pracovný kapitál
23,560,576
Hodnota hmotného majetku
1,736,327,197
Čistá hodnota obežného majetku
-1,473,716,917
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
225,651,440
Priemerné záväzky
220,165,066
Priemerné zásoby
45,060,924
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
93
Počet dní zásob na sklade
21
ROIC
5.43%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -4.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.85
Pomer ceny k tržbám
2.40
Pomer ceny k peňažným tokom
6.42
Pomer ceny a zisku k rastu
0.21
Násobok hodnoty podniku
5.59
Cena Reálna hodnota
1.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-4.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.60
Podniková hodnota k tržbám
3.37
Hodnota podniku nad EBITDA
9.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.63
Výnos zo zisku
6.59%
Výnos z voľných peňažných tokov
-26.57%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
