Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.115% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.033%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tongyang Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tongyang Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.038%. Okrem toho zdatnosť Tongyang Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.035% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tongyang Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $969, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $957. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001520.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 168.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (138.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (36.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
168.88%
Rýchly pomer
138.01%
Ukazovateľ hotovosti
36.28%
Ukazovatele ziskovosti
001520.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 38.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.86%, a EBT na EBIT, 171.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.65%
Efektívna daňová sadzba
38.14%
Čistý zisk na EBT
61.86%
EBT na EBIT
171.36%
EBIT na tržby
3.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
138
Dni nesplatených zásob
38
Prevádzkový cyklus
151.12
Počet dní nesplatených záväzkov
54
Cyklus konverzie hotovosti
98
Obrat pohľadávok
3.23
Obrat záväzkov
6.82
Obrat zásob
9.55
Obrat dlhodobého majetku
3.29
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 284.30, a voľný peňažný tok na akciu, 191.36, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 622.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
284.30
Voľný peňažný tok na akciu
191.36
Peňažné prostriedky na akciu
622.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.50
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.06
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.71%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -5.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.71%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.99%
Úrokové krytie
-5.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.50
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4543.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 158.77, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4133.63, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4123.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4543.05
Čistý príjem na akciu
158.77
Účtovná hodnota na akciu
4133.63
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4123.39
Vlastný kapitál na akciu
4133.63
Úrokový dlh na akciu
585.31
Kapitálové výdavky na akciu
-92.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.86%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.21%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 2.54%, a rast prevádzkových príjmov, 2.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 213.44%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 216.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.86%
Rast hrubého zisku
17.21%
Rast EBIT
2.54%
Rast prevádzkového príjmu
2.54%
Rast čistého príjmu
213.44%
Rast zisku na akciu
216.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
216.61%
Rast váženého priemeru akcií
-2.73%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.73%
Rast dividend na akciu
0.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
299.66%
Rast voľných peňažných tokov
189.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
-96.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
76.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
50.13%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-99.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
145.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
884.14%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
209.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
103.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.62%
3-ročný rast dividendy na akciu
0.06%
Rast pohľadávok
20.77%
Rast zásob
-2.31%
Rast aktív
11.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.42%
Rast dlhu
86.29%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
37.92%
Rast výdavkov SGA
178.77%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 198,258,817,069, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.69%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
198,258,817,069
Kvalita príjmov
2.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.22%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.69%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-131.80%
Grahamovo číslo
3842.73
Návratnosť hmotného majetku
2.76%
Graham Čistý čistý
253.48
Pracovný kapitál
192,959,726,284
Hodnota hmotného majetku
786,354,582,132
Čistá hodnota obežného majetku
161,673,987,732
Priemerné pohľadávky
244,927,015,526
Priemerné záväzky
95,979,506,518.5
Priemerné zásoby
81,230,335,227.5
Počet dní neuhradených tržieb
113
Počet dní neuhradených záväzkov
53
Počet dní zásob na sklade
38
ROIC
1.97%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.22
Pomer ceny k tržbám
0.20
Pomer ceny k peňažným tokom
3.23
Násobok hodnoty podniku
2.05
Cena Reálna hodnota
0.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.24
Podniková hodnota k tržbám
0.23
Hodnota podniku nad EBITDA
6.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.66
Výnos zo zisku
16.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
19.52%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
