Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.222% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.090%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.175%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Oriental Enterprise Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Oriental Enterprise Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.065%. Okrem toho zdatnosť Oriental Enterprise Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.032% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Oriental Enterprise Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.39, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.385. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0018.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 938.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (863.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (414.11%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
938.32%
Rýchly pomer
863.60%
Ukazovateľ hotovosti
414.11%
Ukazovatele ziskovosti
0018.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.41% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.95%, a EBT na EBIT, 248.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.41%
Efektívna daňová sadzba
18.91%
Čistý zisk na EBT
77.95%
EBT na EBIT
248.77%
EBIT na tržby
9.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 9.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 9, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 111.74% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
864
Dni nesplatených zásob
56
Prevádzkový cyklus
382.94
Počet dní nesplatených záväzkov
6
Cyklus konverzie hotovosti
377
Obrat pohľadávok
1.12
Obrat záväzkov
58.02
Obrat zásob
6.49
Obrat dlhodobého majetku
1.65
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.04, a voľný peňažný tok na akciu, 0.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.22, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.04
Voľný peňažný tok na akciu
0.04
Peňažné prostriedky na akciu
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
2.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
14.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
14.12
Pomer vyplatených dividend
0.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 61.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.27%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.49%
Úrokové krytie
61.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.28
Čistý príjem na akciu
0.07
Účtovná hodnota na akciu
0.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.72
Vlastný kapitál na akciu
0.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.97%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -24.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -33.12%, a rast prevádzkových príjmov, -33.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.97%
Rast hrubého zisku
-24.81%
Rast EBIT
-33.12%
Rast prevádzkového príjmu
-33.12%
Rast čistého príjmu
-0.11%
Rast dividend na akciu
10.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-54.89%
Rast voľných peňažných tokov
-55.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
-53.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
-32.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
-17.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-47.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.37%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-20.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.94%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
5.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1616.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-41.63%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-30.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.47%
10-ročný rast dividend na akciu
57.14%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
450.01%
Rast pohľadávok
1.67%
Rast zásob
14.08%
Rast aktív
-8.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-7.41%
Rast dlhu
7.36%
Rast výdavkov SGA
-17.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 829,085,096.76, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.62, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
829,085,096.76
Kvalita príjmov
0.62
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-14.53%
Grahamovo číslo
1.06
Návratnosť hmotného majetku
8.85%
Graham Čistý čistý
0.34
Pracovný kapitál
1,033,652,000
Hodnota hmotného majetku
1,720,695,000
Čistá hodnota obežného majetku
957,493,000
Priemerné pohľadávky
368,623,000
Priemerné záväzky
16,175,000
Priemerné zásoby
69,887,500
Počet dní neuhradených tržieb
200
Počet dní neuhradených záväzkov
9
Počet dní zásob na sklade
58
ROIC
4.49%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.21, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.47
Pomer ceny k tržbám
1.26
Pomer ceny k peňažným tokom
8.55
Násobok hodnoty podniku
14.39
Cena Reálna hodnota
0.47
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.21
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.87
Podniková hodnota k tržbám
1.22
Hodnota podniku nad EBITDA
6.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.04
Výnos zo zisku
11.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
