Zjednodušene povedané, Zoje Resources Investment Co., Ltd. má 1205.41 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.171% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.852%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.828%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.366%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zoje Resources Investment Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zoje Resources Investment Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -8.354%. Okrem toho zdatnosť Zoje Resources Investment Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.965% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zoje Resources Investment Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.94, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.89. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002021.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 135.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (63.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
135.10%
Rýchly pomer
63.18%
Ukazovateľ hotovosti
13.90%
Ukazovatele ziskovosti
002021.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 84.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.38%, a EBT na EBIT, 98.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 85.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
84.13%
Efektívna daňová sadzba
1.75%
Čistý zisk na EBT
98.38%
EBT na EBIT
98.75%
EBIT na tržby
85.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
63
Dni nesplatených zásob
197
Prevádzkový cyklus
447.97
Počet dní nesplatených záväzkov
331
Cyklus konverzie hotovosti
117
Obrat pohľadávok
1.46
Obrat záväzkov
1.10
Obrat zásob
1.85
Obrat dlhodobého majetku
3.40
Obrat aktív
0.44
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.16, a voľný peňažný tok na akciu, 0.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.12, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.16
Voľný peňažný tok na akciu
0.15
Peňažné prostriedky na akciu
0.12
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.49
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.41
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.91
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 36.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 45.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
36.77%
Úrokové krytie
45.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.59, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.49, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.51, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.48, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.59
Čistý príjem na akciu
0.49
Účtovná hodnota na akciu
0.51
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.48
Vlastný kapitál na akciu
0.51
Úrokový dlh na akciu
0.31
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -17.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -11.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4413.32%, a rast prevádzkových príjmov, 4413.32%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 245.03%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 244.12%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-17.75%
Rast hrubého zisku
-11.28%
Rast EBIT
4413.32%
Rast prevádzkového príjmu
4413.32%
Rast čistého príjmu
245.03%
Rast zisku na akciu
244.12%
Rast zriedeného zisku na akciu
244.12%
Rast váženého priemeru akcií
0.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.68%
Rast dividend na akciu
36.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
635.98%
Rast voľných peňažných tokov
873.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
-74.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
-63.73%
3-ročný rast výnosov na akciu
35.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
0.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
236.49%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
405.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
600.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
244.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
851.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-68.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-49.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.62%
10-ročný rast dividend na akciu
-93.33%
3-ročný rast dividendy na akciu
32.12%
Rast pohľadávok
138.44%
Rast zásob
-12.37%
Rast aktív
19.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
306.77%
Rast dlhu
152.53%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.34%
Rast výdavkov SGA
4.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,449,672,479, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.95%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,449,672,479
Kvalita príjmov
0.19
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
3.95%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-73.12%
Grahamovo číslo
2.37
Návratnosť hmotného majetku
37.40%
Graham Čistý čistý
-0.28
Pracovný kapitál
347,997,917
Hodnota hmotného majetku
587,588,744
Čistá hodnota obežného majetku
336,999,116
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
349,821,142
Priemerné záväzky
506,591,090.5
Priemerné zásoby
344,946,967.5
Počet dní neuhradených tržieb
251
Počet dní neuhradených záväzkov
331
Počet dní zásob na sklade
197
ROIC
61.51%
ROE
0.96%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.56, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.56, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.52, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.56
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.56
Pomer ceny k tržbám
3.41
Pomer ceny k peňažným tokom
12.47
Násobok hodnoty podniku
3.53
Cena Reálna hodnota
3.56
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.22
Podniková hodnota k tržbám
4.80
Hodnota podniku nad EBITDA
5.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.87
Výnos zo zisku
18.42%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.88%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
