Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.269% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.054%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Bus Online Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Bus Online Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.142%. Okrem toho zdatnosť Bus Online Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.329% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bus Online Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.14, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002188.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 168.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (167.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (100.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
168.52%
Rýchly pomer
167.52%
Ukazovateľ hotovosti
100.23%
Ukazovatele ziskovosti
002188.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 37.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.99%, a EBT na EBIT, 61.07%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.51%
Efektívna daňová sadzba
37.51%
Čistý zisk na EBT
62.99%
EBT na EBIT
61.07%
EBIT na tržby
13.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 323.95% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
168
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
114.64
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
84
Obrat pohľadávok
3.24
Obrat záväzkov
11.74
Obrat zásob
184.98
Obrat dlhodobého majetku
68.66
Obrat aktív
1.13
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.48, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.06
Peňažné prostriedky na akciu
0.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.03
Pomer krytia peňažných tokov
15.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
25.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.40%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 589.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.40%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.01%
Úrokové krytie
589.09
Pomer peňažných tokov k dlhu
15.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.16
Čistý príjem na akciu
0.07
Účtovná hodnota na akciu
0.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.45
Vlastný kapitál na akciu
0.45
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -40.53%, a rast prevádzkových príjmov, -40.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -67.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -67.10%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.35%
Rast hrubého zisku
1.44%
Rast EBIT
-40.53%
Rast prevádzkového príjmu
-40.53%
Rast čistého príjmu
-67.19%
Rast zisku na akciu
-67.10%
Rast zriedeného zisku na akciu
-67.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
254.43%
Rast voľných peňažných tokov
165.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
13.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
136.62%
3-ročný rast výnosov na akciu
2463.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
280.15%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
142.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
382.18%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
38.24%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
103.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
116.48%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-77.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
121.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
216.56%
Rast pohľadávok
41.88%
Rast zásob
574.68%
Rast aktív
28.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.69%
Rast dlhu
-49.99%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-26.33%
Rast výdavkov SGA
165.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,724,728,042.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.67%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -43.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,724,728,042.5
Kvalita príjmov
2.17
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
0.67%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-43.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-523.63%
Grahamovo číslo
0.84
Návratnosť hmotného majetku
6.29%
Graham Čistý čistý
0.24
Pracovný kapitál
102,633,768
Hodnota hmotného majetku
131,867,282
Čistá hodnota obežného majetku
93,278,773
Priemerné pohľadávky
65,415,020
Priemerné záväzky
16,908,912.5
Priemerné zásoby
888,631.5
Počet dní neuhradených tržieb
83
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
22.40%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2143.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 74.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.49
Pomer ceny k tržbám
3.95
Pomer ceny k peňažným tokom
74.74
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
37.72
Cena Reálna hodnota
11.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
74.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2143.05
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
14.59
Podniková hodnota k tržbám
5.10
Hodnota podniku nad EBITDA
33.75
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.27
Výnos zo zisku
1.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.29%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
