Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.426% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.083%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.052%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.041%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ciena Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ciena Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.078%. Okrem toho zdatnosť Ciena Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.076% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ciena Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $47.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CIEN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 426.22% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (286.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (150.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
426.22%
Rýchly pomer
286.36%
Ukazovateľ hotovosti
150.33%
Ukazovatele ziskovosti
CIEN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.64%, a EBT na EBIT, 81.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.73%
Efektívna daňová sadzba
22.36%
Čistý zisk na EBT
77.64%
EBT na EBIT
81.19%
EBIT na tržby
8.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.26 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 420.90% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
286
Dni nesplatených zásob
143
Prevádzkový cyklus
230.06
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
184
Obrat pohľadávok
4.21
Obrat záväzkov
7.93
Obrat zásob
2.55
Obrat dlhodobého majetku
13.82
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.80, a voľný peňažný tok na akciu, 4.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.44, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.80
Voľný peňažný tok na akciu
4.16
Peňažné prostriedky na akciu
9.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.87
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
21.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.45
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.55%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.02%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.55%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.02%
Úrokové krytie
3.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 29.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.71, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.12, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
29.45
Čistý príjem na akciu
1.71
Účtovná hodnota na akciu
19.12
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.75
Vlastný kapitál na akciu
19.12
Úrokový dlh na akciu
11.36
Kapitálové výdavky na akciu
-0.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 60.47%, a rast prevádzkových príjmov, 60.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 66.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 69.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.75%
Rast hrubého zisku
20.41%
Rast EBIT
60.47%
Rast prevádzkového príjmu
60.47%
Rast čistého príjmu
66.66%
Rast zisku na akciu
69.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
71.00%
Rast váženého priemeru akcií
-1.48%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.85%
Rast prevádzkového peňažného toku
200.34%
Rast voľných peňažných tokov
124.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
44.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
36.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
158.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-29.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-64.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
304.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
171.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-26.95%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2466.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.45%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.55%
5-ročný rast dividendy na akciu
57.58%
Rast pohľadávok
9.03%
Rast zásob
11.00%
Rast aktív
10.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.57%
Rast dlhu
42.12%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.16%
Rast výdavkov SGA
9.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,705,192,420, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.11%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -63.09%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,705,192,420
Kvalita príjmov
0.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
17.11%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-63.09%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-74.69%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.97%
Grahamovo číslo
27.13
Návratnosť hmotného majetku
5.15%
Graham Čistý čistý
-2.41
Pracovný kapitál
2,643,758,000
Hodnota hmotného majetku
2,197,969,000
Čistá hodnota obežného majetku
822,645,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
962,324,000
Priemerné záväzky
416,937,500
Priemerné zásoby
998,784,000
Počet dní neuhradených tržieb
84
Počet dní neuhradených záväzkov
46
Počet dní zásob na sklade
153
ROIC
6.32%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.43
Pomer ceny k tržbám
1.62
Pomer ceny k peňažným tokom
10.19
Pomer ceny a zisku k rastu
0.45
Násobok hodnoty podniku
12.13
Cena Reálna hodnota
2.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.15
Podniková hodnota k tržbám
1.53
Hodnota podniku nad EBITDA
11.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.83
Výnos zo zisku
4.17%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
