Zjednodušene povedané, Kiswire Ltd. má 24.988 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.123% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.042%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.040%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kiswire Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kiswire Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.043%. Okrem toho zdatnosť Kiswire Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.037% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kiswire Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21350, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21100. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002240.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 241.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (153.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
241.06%
Rýchly pomer
153.08%
Ukazovateľ hotovosti
41.29%
Ukazovatele ziskovosti
002240.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.55%, a EBT na EBIT, 122.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.09%
Efektívna daňová sadzba
22.46%
Čistý zisk na EBT
78.55%
EBT na EBIT
122.04%
EBIT na tržby
4.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
153
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
182.02
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
149
Obrat pohľadávok
3.75
Obrat záväzkov
11.13
Obrat zásob
4.32
Obrat dlhodobého majetku
2.28
Obrat aktív
0.73
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7300.65, a voľný peňažný tok na akciu, 5218.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8220.59, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7300.65
Voľný peňažný tok na akciu
5218.64
Peňažné prostriedky na akciu
8220.59
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
0.79
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.51
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.62%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.62%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.08%
Úrokové krytie
5.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.79
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 71588.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2859.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 67119.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 71221.49, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
71588.75
Čistý príjem na akciu
2859.36
Účtovná hodnota na akciu
67119.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
71221.49
Vlastný kapitál na akciu
67119.45
Úrokový dlh na akciu
9724.17
Kapitálové výdavky na akciu
-2081.99
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -13.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -29.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -57.82%, a rast prevádzkových príjmov, -57.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -18.87%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-13.69%
Rast hrubého zisku
-29.51%
Rast EBIT
-57.82%
Rast prevádzkového príjmu
-57.82%
Rast čistého príjmu
-11.82%
Rast zisku na akciu
-18.87%
Rast zriedeného zisku na akciu
-18.87%
Rast váženého priemeru akcií
8.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
8.68%
Rast dividend na akciu
-11.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
67.87%
Rast voľných peňažných tokov
147.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
98.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
13.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
11.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
157.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.60%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
183.70%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2012.22%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2179.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
74.13%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
22.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.50%
10-ročný rast dividend na akciu
60.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
-12.66%
Rast pohľadávok
-10.72%
Rast zásob
-6.20%
Rast aktív
-3.22%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-3.55%
Rast dlhu
-36.39%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-20.05%
Rast výdavkov SGA
55.40%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 583,745,026,993, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.55, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.42%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.52%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
583,745,026,993
Kvalita príjmov
2.55
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.42%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.52%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-62.93%
Grahamovo číslo
65712.79
Návratnosť hmotného majetku
2.93%
Graham Čistý čistý
3572.29
Pracovný kapitál
629,382,584,605
Hodnota hmotného majetku
1,779,700,451,258
Čistá hodnota obežného majetku
419,479,807,245
Priemerné pohľadávky
506,269,043,340
Priemerné záväzky
147,058,577,366
Priemerné zásoby
375,459,754,164
Počet dní neuhradených tržieb
97
Počet dní neuhradených záväzkov
33
Počet dní zásob na sklade
84
ROIC
2.01%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.75, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.37
Pomer ceny k tržbám
0.35
Pomer ceny k peňažným tokom
3.40
Násobok hodnoty podniku
2.78
Cena Reálna hodnota
0.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.75
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
0.33
Hodnota podniku nad EBITDA
4.20
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.20
Výnos zo zisku
13.39%
Výnos z voľných peňažných tokov
24.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
