Zjednodušene povedané, Weihai Huadong Automation Co., Ltd má 307.496 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.225% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.034%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Weihai Huadong Automation Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Weihai Huadong Automation Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť Weihai Huadong Automation Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.066% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Weihai Huadong Automation Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002248.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 107.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (41.25%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
107.01%
Rýchly pomer
41.25%
Ukazovateľ hotovosti
10.30%
Ukazovatele ziskovosti
002248.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.57% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -36.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 136.19%, a EBT na EBIT, 105.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.57%
Efektívna daňová sadzba
-36.19%
Čistý zisk na EBT
136.19%
EBT na EBIT
105.06%
EBIT na tržby
3.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
41
Dni nesplatených zásob
416
Prevádzkový cyklus
539.25
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
484
Obrat pohľadávok
2.96
Obrat záväzkov
6.66
Obrat zásob
0.88
Obrat dlhodobého majetku
2.45
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.10, a voľný peňažný tok na akciu, 0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.22, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.10
Voľný peňažný tok na akciu
0.07
Peňažné prostriedky na akciu
0.22
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.64
Pomer krytia peňažných tokov
0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.22
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.75
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.61 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 1.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.61
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.64%
Úrokové krytie
1.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.29, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.90
Čistý príjem na akciu
-0.05
Účtovná hodnota na akciu
0.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.29
Vlastný kapitál na akciu
0.20
Úrokový dlh na akciu
0.56
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -24.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -168.77%, a rast prevádzkových príjmov, -168.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -290.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -289.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.04%
Rast hrubého zisku
-24.80%
Rast EBIT
-168.77%
Rast prevádzkového príjmu
-168.77%
Rast čistého príjmu
-290.05%
Rast zisku na akciu
-289.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
-289.93%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
458.19%
Rast voľných peňažných tokov
280.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
-30.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
233.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
419.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
185.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
121.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
92.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
97.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
86.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-93.14%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-41.09%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.80%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-17.91%
Rast zásob
-9.12%
Rast aktív
-4.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.01%
Rast dlhu
40.85%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-6.59%
Rast výdavkov SGA
62.38%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,651,361,849, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,651,361,849
Kvalita príjmov
-3.26
Výskum a vývoj k tržbám
3.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-16.62%
Grahamovo číslo
0.49
Návratnosť hmotného majetku
-3.05%
Graham Čistý čistý
-0.62
Pracovný kapitál
15,169,514
Hodnota hmotného majetku
90,551,550
Čistá hodnota obežného majetku
-23,883,536
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
109,021,969.5
Priemerné záväzky
45,747,439.5
Priemerné zásoby
264,048,173.5
Počet dní neuhradených tržieb
129
Počet dní neuhradených záväzkov
69
Počet dní zásob na sklade
396
ROIC
-6.55%
ROE
-0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 22.41, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 22.41, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 97.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 62.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
22.41
Pomer ceny k účtovnej hodnote
22.41
Pomer ceny k tržbám
6.89
Pomer ceny k peňažným tokom
62.76
Pomer ceny a zisku k rastu
1.29
Násobok hodnoty podniku
95.72
Cena Reálna hodnota
22.41
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
62.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
97.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
40.82
Podniková hodnota k tržbám
9.56
Hodnota podniku nad EBITDA
989.89
EV k prevádzkovému peňažnému toku
50.08
Výnos zo zisku
-0.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
