Zjednodušene povedané, Guangdong Haid Group Co., Limited má 1656.97 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.090% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.035%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.028%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Guangdong Haid Group Co., Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Guangdong Haid Group Co., Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.166%. Okrem toho zdatnosť Guangdong Haid Group Co., Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.160% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guangdong Haid Group Co., Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $45.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $43.72. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002311.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 107.20% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (40.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
107.20%
Rýchly pomer
40.89%
Ukazovateľ hotovosti
17.96%
Ukazovatele ziskovosti
002311.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.49% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.01%, a EBT na EBIT, 99.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.49%
Efektívna daňová sadzba
16.67%
Čistý zisk na EBT
79.01%
EBT na EBIT
99.04%
EBIT na tržby
3.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
41
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
46.95
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
16
Obrat pohľadávok
33.92
Obrat záväzkov
11.97
Obrat zásob
10.09
Obrat dlhodobého majetku
5.99
Obrat aktív
2.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.01, a voľný peňažný tok na akciu, 4.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.78, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.35 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.01
Voľný peňažný tok na akciu
4.03
Peňažné prostriedky na akciu
2.78
Výplatný pomer
0.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
1.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.97
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.27
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.44 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.65%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.44
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.65%
Úrokové krytie
10.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 70.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.37, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
70.33
Čistý príjem na akciu
1.66
Účtovná hodnota na akciu
11.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.37
Vlastný kapitál na akciu
11.90
Úrokový dlh na akciu
4.56
Kapitálové výdavky na akciu
-2.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.91%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -8.14%, a rast prevádzkových príjmov, -8.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -5.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.91%
Rast hrubého zisku
1.53%
Rast EBIT
-8.14%
Rast prevádzkového príjmu
-8.14%
Rast čistého príjmu
-7.31%
Rast zisku na akciu
-5.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
-6.74%
Rast váženého priemeru akcií
-0.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.59%
Rast dividend na akciu
59.63%
Rast prevádzkového peňažného toku
86.25%
Rast voľných peňažných tokov
414.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
449.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
166.43%
3-ročný rast výnosov na akciu
83.83%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1443.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1085.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2398.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
583.41%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
84.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
321.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
145.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
34.25%
10-ročný rast dividend na akciu
303.93%
5-ročný rast dividendy na akciu
100.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
47.24%
Rast pohľadávok
-56.38%
Rast zásob
-21.30%
Rast aktív
1.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.88%
Rast dlhu
-34.55%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.35%
Rast výdavkov SGA
12.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 75,190,247,407.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.68%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -26.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
75,190,247,407.1
Kvalita príjmov
4.42
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-26.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-157.21%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.01%
Grahamovo číslo
21.08
Návratnosť hmotného majetku
6.43%
Graham Čistý čistý
-6.33
Pracovný kapitál
2,470,845,701
Hodnota hmotného majetku
18,770,234,626
Čistá hodnota obežného majetku
-2,929,893,551
Priemerné pohľadávky
3,640,235,897
Priemerné záväzky
9,742,148,667.5
Priemerné zásoby
11,280,472,697
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
37
Počet dní zásob na sklade
34
ROIC
10.96%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.24
Pomer ceny k tržbám
0.73
Pomer ceny k peňažným tokom
8.44
Pomer ceny a zisku k rastu
0.82
Násobok hodnoty podniku
16.78
Cena Reálna hodnota
4.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.74
Podniková hodnota k tržbám
0.65
Hodnota podniku nad EBITDA
11.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.92
Výnos zo zisku
3.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.70%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
