Zjednodušene povedané, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. má 2228.93 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.481% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.383%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.108%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.055%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.217% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.51, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002320.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 295.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (272.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (231.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
295.81%
Rýchly pomer
272.97%
Ukazovateľ hotovosti
231.52%
Ukazovatele ziskovosti
002320.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 38.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 28.17%, a EBT na EBIT, 100.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 38.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
38.42%
Efektívna daňová sadzba
20.29%
Čistý zisk na EBT
28.17%
EBT na EBIT
100.20%
EBIT na tržby
38.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1210.20% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
273
Dni nesplatených zásob
10
Prevádzkový cyklus
40.31
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
12.10
Obrat záväzkov
10.41
Obrat zásob
35.94
Obrat dlhodobého majetku
0.80
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.78, a voľný peňažný tok na akciu, 0.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.42, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.78
Voľný peňažný tok na akciu
0.67
Peňažné prostriedky na akciu
0.85
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.42
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
3.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.05
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.96
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.44% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 10.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 342.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.44%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
10.46%
Úrokové krytie
342.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.81
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.76, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.76
Čistý príjem na akciu
0.19
Účtovná hodnota na akciu
1.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.71
Vlastný kapitál na akciu
1.92
Úrokový dlh na akciu
0.23
Kapitálové výdavky na akciu
-0.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 32.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 56.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 83.11%, a rast prevádzkových príjmov, 83.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -34.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -36.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
32.23%
Rast hrubého zisku
56.93%
Rast EBIT
83.11%
Rast prevádzkového príjmu
83.11%
Rast čistého príjmu
-34.57%
Rast zisku na akciu
-36.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
-36.67%
Rast dividend na akciu
-55.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
26.54%
Rast voľných peňažných tokov
63.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
513.69%
5-ročný rast výnosov na akciu
273.23%
3-ročný rast výnosov na akciu
265.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1156.42%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
399.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
329.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
326.54%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
105.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
89.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
17.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.78%
10-ročný rast dividend na akciu
31.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
-4.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
-49.47%
Rast pohľadávok
328.28%
Rast zásob
2.74%
Rast aktív
2.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.73%
Rast dlhu
26.37%
Rast výdavkov SGA
575.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,953,721,235.21, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.77% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.18%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,953,721,235.21
Kvalita príjmov
4.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.77%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.18%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-47.93%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.24%
Grahamovo číslo
2.90
Návratnosť hmotného majetku
5.86%
Graham Čistý čistý
0.24
Pracovný kapitál
1,221,260,900
Hodnota hmotného majetku
6,032,836,153
Čistá hodnota obežného majetku
662,052,339
Priemerné pohľadávky
189,821,998.5
Priemerné záväzky
285,406,339.5
Priemerné zásoby
53,682,875.5
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
51
Počet dní zásob na sklade
10
ROIC
25.39%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.25
Pomer ceny k tržbám
3.52
Pomer ceny k peňažným tokom
8.33
Pomer ceny a zisku k rastu
2.73
Násobok hodnoty podniku
9.31
Cena Reálna hodnota
3.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.04
Podniková hodnota k tržbám
3.05
Hodnota podniku nad EBITDA
6.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.71
Výnos zo zisku
3.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
