Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.140% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.041%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.032%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GEM Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GEM Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.048%. Okrem toho zdatnosť GEM Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GEM Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002340.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 127.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (20.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
127.53%
Rýchly pomer
73.45%
Ukazovateľ hotovosti
20.75%
Ukazovatele ziskovosti
002340.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.12%, a EBT na EBIT, 100.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.09%
Efektívna daňová sadzba
10.81%
Čistý zisk na EBT
78.12%
EBT na EBIT
100.15%
EBIT na tržby
4.08%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Dni nesplatených zásob
129
Prevádzkový cyklus
245.27
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
190
Obrat pohľadávok
3.13
Obrat záväzkov
6.60
Obrat zásob
2.84
Obrat dlhodobého majetku
1.40
Obrat aktív
0.59
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.28, a voľný peňažný tok na akciu, -0.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.68, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.12 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.28
Voľný peňažný tok na akciu
-0.67
Peňažné prostriedky na akciu
0.68
Výplatný pomer
1.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-2.40
Pomer krytia peňažných tokov
0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.29
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.24
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.29% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.97 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.51 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.29%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.97
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.33%
Úrokové krytie
1.51
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.54
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.90
Čistý príjem na akciu
0.26
Účtovná hodnota na akciu
3.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.73
Vlastný kapitál na akciu
3.71
Úrokový dlh na akciu
3.18
Kapitálové výdavky na akciu
-0.83
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 52.28%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 35.42%, a rast prevádzkových príjmov, 35.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 36.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
52.28%
Rast hrubého zisku
28.53%
Rast EBIT
35.42%
Rast prevádzkového príjmu
35.42%
Rast čistého príjmu
40.36%
Rast zisku na akciu
36.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
36.84%
Rast váženého priemeru akcií
2.57%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.57%
Rast dividend na akciu
26.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
-102.33%
Rast voľných peňažných tokov
-70.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
951.07%
5-ročný rast výnosov na akciu
109.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
96.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-105.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-101.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
388.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
62.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.44%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
321.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
88.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.49%
10-ročný rast dividend na akciu
127.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
16.80%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.55%
Rast pohľadávok
31.36%
Rast zásob
22.31%
Rast aktív
28.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
26.65%
Rast dlhu
39.42%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
41.30%
Rast výdavkov SGA
11.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 46,828,776,598.88, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 23884.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
46,828,776,598.88
Kvalita príjmov
-0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.87%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
23884.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.06%
Kapitálové výdavky k odpisom
-377.73%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.24%
Grahamovo číslo
4.66
Návratnosť hmotného majetku
3.10%
Graham Čistý čistý
-1.57
Pracovný kapitál
6,953,734,259
Hodnota hmotného majetku
18,601,754,711
Čistá hodnota obežného majetku
-1,213,270,259
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
7,438,759,995
Priemerné záväzky
4,102,577,682.5
Priemerné zásoby
6,963,688,636.5
Počet dní neuhradených tržieb
105
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
111
ROIC
6.89%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -10.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.91
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
25.07
Pomer ceny a zisku k rastu
0.31
Násobok hodnoty podniku
8.86
Cena Reálna hodnota
1.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-10.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.00
Podniková hodnota k tržbám
1.59
Hodnota podniku nad EBITDA
12.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2706.33
Výnos zo zisku
3.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
-11.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
