Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.493% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.156%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.156%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.111%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.165%. Okrem toho zdatnosť Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.156% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.56, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002508.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 252.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (142.95%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
252.46%
Rýchly pomer
142.95%
Ukazovateľ hotovosti
34.88%
Ukazovatele ziskovosti
002508.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.42%, a EBT na EBIT, 114.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.57%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.79%
Efektívna daňová sadzba
13.55%
Čistý zisk na EBT
87.42%
EBT na EBIT
114.29%
EBIT na tržby
15.57%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
143
Dni nesplatených zásob
86
Prevádzkový cyklus
155.11
Počet dní nesplatených záväzkov
128
Cyklus konverzie hotovosti
27
Obrat pohľadávok
5.29
Obrat záväzkov
2.84
Obrat zásob
4.24
Obrat dlhodobého majetku
5.38
Obrat aktív
0.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.45, a voľný peňažný tok na akciu, 2.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.55, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.27 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.45
Voľný peňažný tok na akciu
2.08
Peňažné prostriedky na akciu
4.55
Výplatný pomer
0.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
1.88
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.81
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 10.09%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 209.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
10.09%
Úrokové krytie
209.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.88
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.44
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.76, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.76
Čistý príjem na akciu
1.84
Účtovná hodnota na akciu
11.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.16
Vlastný kapitál na akciu
11.15
Úrokový dlh na akciu
1.29
Kapitálové výdavky na akciu
-0.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.22%, a rast prevádzkových príjmov, -5.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.10%
Rast hrubého zisku
6.78%
Rast EBIT
-5.22%
Rast prevádzkového príjmu
-5.22%
Rast čistého príjmu
10.20%
Rast zisku na akciu
10.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.18%
Rast dividend na akciu
0.49%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.27%
Rast voľných peňažných tokov
48.92%
10-ročný rast výnosov na akciu
313.12%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
657.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
61.85%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
343.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
18.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
410.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
74.98%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.39%
10-ročný rast dividend na akciu
510.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
-32.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
0.61%
Rast pohľadávok
-6.66%
Rast zásob
-5.33%
Rast aktív
11.57%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.12%
Rast dlhu
1490.10%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-4.68%
Rast výdavkov SGA
28.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,474,781,975.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.43, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.36%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.35% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,474,781,975.2
Kvalita príjmov
1.43
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.35%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.95%
Kapitálové výdavky k odpisom
-175.37%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.02%
Grahamovo číslo
21.45
Návratnosť hmotného majetku
10.47%
Graham Čistý čistý
4.25
Pracovný kapitál
5,613,289,097
Hodnota hmotného majetku
10,540,357,292
Čistá hodnota obežného majetku
5,574,119,739
Priemerné pohľadávky
2,735,062,716.5
Priemerné záväzky
2,920,024,618
Priemerné zásoby
1,567,192,759
Počet dní neuhradených tržieb
87
Počet dní neuhradených záväzkov
166
Počet dní zásob na sklade
99
ROIC
12.38%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.11
Pomer ceny k tržbám
2.06
Pomer ceny k peňažným tokom
9.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.65
Násobok hodnoty podniku
12.70
Cena Reálna hodnota
2.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.92
Podniková hodnota k tržbám
1.75
Hodnota podniku nad EBITDA
10.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.87
Výnos zo zisku
8.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.61%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
