Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.283% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.076%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.083%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.027%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.029%. Okrem toho zdatnosť Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.026% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002577.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1435.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (970.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (811.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1435.86%
Rýchly pomer
970.94%
Ukazovateľ hotovosti
811.30%
Ukazovatele ziskovosti
002577.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.68% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.02%, a EBT na EBIT, 126.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.68%
Efektívna daňová sadzba
13.98%
Čistý zisk na EBT
86.02%
EBT na EBIT
126.88%
EBIT na tržby
7.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 14.36 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 10, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 8 a miera obratu pohľadávok 347.41% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
971
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
185.40
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
124
Obrat pohľadávok
3.47
Obrat záväzkov
5.93
Obrat zásob
4.54
Obrat dlhodobého majetku
26.94
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.11, a voľný peňažný tok na akciu, 0.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.81, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.11
Voľný peňažný tok na akciu
0.11
Peňažné prostriedky na akciu
1.81
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
2.78
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
27.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
99.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
99.82
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 100.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.02%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.08%
Úrokové krytie
100.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.78
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.45
Čistý príjem na akciu
0.11
Účtovná hodnota na akciu
4.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.11
Vlastný kapitál na akciu
4.10
Úrokový dlh na akciu
0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -12.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -87.77%, a rast prevádzkových príjmov, -87.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -14.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -15.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.36%
Rast hrubého zisku
-12.08%
Rast EBIT
-87.77%
Rast prevádzkového príjmu
-87.77%
Rast čistého príjmu
-14.18%
Rast zisku na akciu
-15.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
-18.16%
Rast voľných peňažných tokov
-16.15%
10-ročný rast výnosov na akciu
1.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
-17.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
-8.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
110.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
294.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1045.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-5.85%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
276.61%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-31.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-18.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.74%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-10.44%
Rast zásob
10.49%
Rast aktív
2.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.66%
Rast dlhu
11.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
1.34%
Rast výdavkov SGA
16.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,396,759,849, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 6.27%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,396,759,849
Kvalita príjmov
1.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
6.27%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.07%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1.69%
Grahamovo číslo
3.23
Návratnosť hmotného majetku
2.57%
Graham Čistý čistý
3.20
Pracovný kapitál
974,641,496
Hodnota hmotného majetku
1,161,299,537
Čistá hodnota obežného majetku
969,898,351
Priemerné pohľadávky
122,073,534.5
Priemerné záväzky
48,827,139
Priemerné zásoby
62,818,723.5
Počet dní neuhradených tržieb
103
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
79
ROIC
0.45%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 108.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 125.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.82
Pomer ceny k tržbám
9.33
Pomer ceny k peňažným tokom
125.64
Pomer ceny a zisku k rastu
-4.71
Násobok hodnoty podniku
103.32
Cena Reálna hodnota
3.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
125.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
108.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.30
Podniková hodnota k tržbám
10.72
Hodnota podniku nad EBITDA
197.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
97.76
Výnos zo zisku
0.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
