Zjednodušene povedané, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd má 886.883 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.352% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.260%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.235%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.162%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.203%. Okrem toho zdatnosť Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.204% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $36.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $35.71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002595.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 592.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (384.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (99.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
592.46%
Rýchly pomer
384.65%
Ukazovateľ hotovosti
99.75%
Ukazovatele ziskovosti
002595.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.59%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.20%, a EBT na EBIT, 103.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.93%
Efektívna daňová sadzba
12.59%
Čistý zisk na EBT
87.20%
EBT na EBIT
103.60%
EBIT na tržby
26.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 235.51% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
385
Dni nesplatených zásob
152
Prevádzkový cyklus
306.82
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
276
Obrat pohľadávok
2.36
Obrat záväzkov
11.80
Obrat zásob
2.40
Obrat dlhodobého majetku
3.15
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.07, a voľný peňažný tok na akciu, 1.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.26, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.07
Voľný peňažný tok na akciu
1.64
Peňažné prostriedky na akciu
2.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
23.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
413.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.87
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.85
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.66% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.72%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 481.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.66%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.72%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.77%
Úrokové krytie
481.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
23.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.93
Čistý príjem na akciu
2.03
Účtovná hodnota na akciu
10.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.43
Vlastný kapitál na akciu
10.85
Úrokový dlh na akciu
0.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.38
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.86%, a rast prevádzkových príjmov, 30.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.73%
Rast hrubého zisku
28.06%
Rast EBIT
30.86%
Rast prevádzkového príjmu
30.86%
Rast čistého príjmu
34.33%
Rast zisku na akciu
34.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.44%
Rast váženého priemeru akcií
-0.43%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.43%
Rast dividend na akciu
0.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
196.85%
Rast voľných peňažných tokov
621.01%
10-ročný rast výnosov na akciu
532.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
91.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
34.92%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
630.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
663.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1399.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
415.79%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
119.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.28%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
287.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
99.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
50.42%
10-ročný rast dividend na akciu
151.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
-5.69%
3-ročný rast dividendy na akciu
-1.99%
Rast pohľadávok
18.73%
Rast zásob
3.05%
Rast aktív
15.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.89%
Rast dlhu
-65.23%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.52%
Rast výdavkov SGA
116.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,598,831,530.11, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.02%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.77% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,598,831,530.11
Kvalita príjmov
1.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.02%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.77%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-97.24%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.68%
Grahamovo číslo
22.26
Návratnosť hmotného majetku
16.90%
Graham Čistý čistý
4.87
Pracovný kapitál
5,826,432,668
Hodnota hmotného majetku
8,278,698,894
Čistá hodnota obežného majetku
5,642,670,590
Priemerné pohľadávky
3,104,597,459
Priemerné záväzky
344,535,240
Priemerné zásoby
1,647,718,554.5
Počet dní neuhradených tržieb
174
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
130
ROIC
17.89%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.62, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.62, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.62
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.62
Pomer ceny k tržbám
5.12
Pomer ceny k peňažným tokom
19.90
Pomer ceny a zisku k rastu
4.02
Násobok hodnoty podniku
18.95
Cena Reálna hodnota
3.62
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.74
Podniková hodnota k tržbám
3.19
Hodnota podniku nad EBITDA
10.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.71
Výnos zo zisku
6.82%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.70%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
