Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.208% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.146%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.125%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Satellite Chemical Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Satellite Chemical Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.205%. Okrem toho zdatnosť Satellite Chemical Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.113% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Satellite Chemical Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.66, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.05. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002648.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 100.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (59.63%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
100.39%
Rýchly pomer
59.63%
Ukazovateľ hotovosti
42.94%
Ukazovatele ziskovosti
002648.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.16%, a EBT na EBIT, 95.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.87%
Efektívna daňová sadzba
11.09%
Čistý zisk na EBT
90.16%
EBT na EBIT
95.29%
EBIT na tržby
14.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
60
Dni nesplatených zásob
53
Prevádzkový cyklus
70.90
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
2
Obrat pohľadávok
20.79
Obrat záväzkov
5.27
Obrat zásob
6.84
Obrat dlhodobého majetku
0.90
Obrat aktív
0.62
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.29, a voľný peňažný tok na akciu, 1.47, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.10 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.29
Voľný peňažný tok na akciu
1.47
Peňažné prostriedky na akciu
1.74
Výplatný pomer
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.64
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.80
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.80
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.36
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 49.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 53.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
49.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
53.05%
Úrokové krytie
11.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.42, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.28
Čistý príjem na akciu
1.42
Účtovná hodnota na akciu
7.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.07
Vlastný kapitál na akciu
7.57
Úrokový dlh na akciu
4.69
Kapitálové výdavky na akciu
-0.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 27.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 71.59%, a rast prevádzkových príjmov, 71.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 54.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 54.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.61%
Rast hrubého zisku
27.14%
Rast EBIT
71.59%
Rast prevádzkového príjmu
71.59%
Rast čistého príjmu
54.71%
Rast zisku na akciu
54.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
54.35%
Rast váženého priemeru akcií
-0.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.04%
Rast dividend na akciu
-75.70%
Rast prevádzkového peňažného toku
41.10%
Rast voľných peňažných tokov
73.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
706.40%
5-ročný rast výnosov na akciu
254.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
240.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4285.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
858.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1530.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
519.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
338.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
155.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
351.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
172.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
65.77%
10-ročný rast dividend na akciu
149.59%
5-ročný rast dividendy na akciu
134.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
-14.78%
Rast pohľadávok
-20.82%
Rast zásob
9.21%
Rast aktív
14.54%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.70%
Rast dlhu
14.80%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.23%
Rast výdavkov SGA
209.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 74,483,513,739, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.75, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
74,483,513,739
Kvalita príjmov
1.75
Výskum a vývoj k tržbám
3.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.82%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.02%
Grahamovo číslo
15.56
Návratnosť hmotného majetku
7.63%
Graham Čistý čistý
-8.66
Pracovný kapitál
814,717,501
Hodnota hmotného majetku
23,814,434,539
Čistá hodnota obežného majetku
-26,193,239,506
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,800,484,805
Priemerné záväzky
5,303,838,914.5
Priemerné zásoby
4,055,011,019
Počet dní neuhradených tržieb
14
Počet dní neuhradených záväzkov
55
Počet dní zásob na sklade
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.57, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.57, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.65, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.57
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.57
Pomer ceny k tržbám
1.65
Pomer ceny k peňažným tokom
8.75
Pomer ceny a zisku k rastu
0.49
Násobok hodnoty podniku
5.52
Cena Reálna hodnota
2.57
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.95
Podniková hodnota k tržbám
1.80
Hodnota podniku nad EBITDA
7.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.89
Výnos zo zisku
9.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
