Zjednodušene povedané, Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. má 413.628 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.260% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.187%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.165%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.144%. Okrem toho zdatnosť Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.157% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.18, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002700.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 246.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (218.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (199.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
246.01%
Rýchly pomer
218.36%
Ukazovateľ hotovosti
199.16%
Ukazovatele ziskovosti
002700.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.40%, a EBT na EBIT, 102.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.29%
Efektívna daňová sadzba
15.45%
Čistý zisk na EBT
85.40%
EBT na EBIT
102.96%
EBIT na tržby
18.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1484.57% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
218
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
44.76
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
14
Obrat pohľadávok
14.85
Obrat záväzkov
11.80
Obrat zásob
18.10
Obrat dlhodobého majetku
2.34
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.34, a voľný peňažný tok na akciu, 0.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.34
Voľný peňažný tok na akciu
0.12
Peňažné prostriedky na akciu
1.31
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.37
Pomer krytia peňažných tokov
151.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
629.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.56
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.08%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.11%
Pomer peňažných tokov k dlhu
151.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.35
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.62
Čistý príjem na akciu
0.24
Účtovná hodnota na akciu
1.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.81
Vlastný kapitál na akciu
1.90
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.46%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 27.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 40.38%, a rast prevádzkových príjmov, 40.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 27.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.32%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.46%
Rast hrubého zisku
27.51%
Rast EBIT
40.38%
Rast prevádzkového príjmu
40.38%
Rast čistého príjmu
27.11%
Rast zisku na akciu
26.32%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.32%
Rast váženého priemeru akcií
-0.16%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.16%
Rast dividend na akciu
606.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
50.82%
Rast voľných peňažných tokov
460.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
148.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
62.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
101.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
140.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
0.53%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
23.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
41.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
148.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.96%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-23.52%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.32%
10-ročný rast dividend na akciu
6.30%
5-ročný rast dividendy na akciu
-10.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
-22.84%
Rast pohľadávok
-31.04%
Rast zásob
-2.60%
Rast aktív
14.54%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.61%
Rast dlhu
136.90%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
8.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,614,586,629.82, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,614,586,629.82
Kvalita príjmov
1.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-208.47%
Grahamovo číslo
3.20
Návratnosť hmotného majetku
9.58%
Graham Čistý čistý
0.81
Pracovný kapitál
369,902,021
Hodnota hmotného majetku
745,775,553
Čistá hodnota obežného majetku
366,221,147
Priemerné pohľadávky
58,633,448.5
Priemerné záväzky
44,016,412
Priemerné zásoby
27,862,067.5
Počet dní neuhradených tržieb
26
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
21
ROIC
12.38%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 49.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.13
Pomer ceny k tržbám
3.70
Pomer ceny k peňažným tokom
18.05
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.37
Násobok hodnoty podniku
27.57
Cena Reálna hodnota
3.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
49.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.63
Podniková hodnota k tržbám
2.42
Hodnota podniku nad EBITDA
10.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.33
Výnos zo zisku
4.81%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.15%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
