Zjednodušene povedané, LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. má 25.47 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.158% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.067%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.076%. Okrem toho zdatnosť LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.074% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $47200, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46700. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 004000.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 477.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (361.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (163.41%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
477.43%
Rýchly pomer
361.57%
Ukazovateľ hotovosti
163.41%
Ukazovatele ziskovosti
004000.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.04%, a EBT na EBIT, 136.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.90%
Efektívna daňová sadzba
28.77%
Čistý zisk na EBT
74.04%
EBT na EBIT
136.53%
EBIT na tržby
10.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 320.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
362
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
188.78
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
163
Obrat pohľadávok
3.21
Obrat záväzkov
14.21
Obrat zásob
4.87
Obrat dlhodobého majetku
2.19
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8799.87, a voľný peňažný tok na akciu, 4874.52, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18396.36, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8799.87
Voľný peňažný tok na akciu
4874.52
Peňažné prostriedky na akciu
18396.36
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
10.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.19
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.27%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 215.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.27%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.92%
Úrokové krytie
215.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
10.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 69439.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7146.90, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 93569.13, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 92889.37, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
69439.38
Čistý príjem na akciu
7146.90
Účtovná hodnota na akciu
93569.13
Hmotná účtovná hodnota na akciu
92889.37
Vlastný kapitál na akciu
93569.13
Úrokový dlh na akciu
906.17
Kapitálové výdavky na akciu
-3925.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -28.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -48.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -78.55%, a rast prevádzkových príjmov, -78.55%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 24.54%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 24.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-28.21%
Rast hrubého zisku
-48.11%
Rast EBIT
-78.55%
Rast prevádzkového príjmu
-78.55%
Rast čistého príjmu
24.54%
Rast zisku na akciu
24.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
24.54%
Rast dividend na akciu
52.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
-64.86%
Rast voľných peňažných tokov
-74.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
34.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
28.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
218.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-17.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
5355.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
111.84%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
72.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.46%
10-ročný rast dividend na akciu
439.20%
5-ročný rast dividendy na akciu
337.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
105.88%
Rast pohľadávok
76.84%
Rast zásob
6.85%
Rast aktív
0.16%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.88%
Rast dlhu
1.89%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.74%
Rast výdavkov SGA
46.77%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,002,956,507,801, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.23, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.99%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -44.61%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,002,956,507,801
Kvalita príjmov
1.23
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.99%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-44.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-72.21%
Grahamovo číslo
122663.82
Návratnosť hmotného majetku
6.76%
Graham Čistý čistý
27766.57
Pracovný kapitál
1,064,511,814,603
Hodnota hmotného majetku
2,365,892,277,053
Čistá hodnota obežného majetku
1,018,841,476,784
Priemerné pohľadávky
431,478,315,792
Priemerné záväzky
133,854,388,063
Priemerné zásoby
296,081,804,918
Počet dní neuhradených tržieb
114
Počet dní neuhradených záväzkov
26
Počet dní zásob na sklade
75
ROIC
4.23%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.66, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.21, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.49
Pomer ceny k tržbám
0.66
Pomer ceny k peňažným tokom
5.21
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.30
Násobok hodnoty podniku
5.13
Cena Reálna hodnota
0.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.21
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.60
Podniková hodnota k tržbám
0.57
Hodnota podniku nad EBITDA
3.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.47
Výnos zo zisku
12.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.61%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
