Zjednodušene povedané, Zaklady Azotowe Pulawy S.A. má 19.115 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.031% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.141%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.090%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zaklady Azotowe Pulawy S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zaklady Azotowe Pulawy S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.181%. Okrem toho zdatnosť Zaklady Azotowe Pulawy S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.155% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zaklady Azotowe Pulawy S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $60.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $60.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ZAP.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 85.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (30.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.60%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
85.57%
Rýchly pomer
30.01%
Ukazovateľ hotovosti
14.60%
Ukazovatele ziskovosti
ZAP.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -15.18% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.03%, a EBT na EBIT, 112.74%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -13.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-15.18%
Efektívna daňová sadzba
6.99%
Čistý zisk na EBT
93.03%
EBT na EBIT
112.74%
EBIT na tržby
-13.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.86 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
30
Dni nesplatených zásob
55
Prevádzkový cyklus
83.53
Počet dní nesplatených záväzkov
170
Cyklus konverzie hotovosti
-86
Obrat pohľadávok
12.64
Obrat záväzkov
2.15
Obrat zásob
6.68
Obrat dlhodobého majetku
1.12
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 129.65, a voľný peňažný tok na akciu, 103.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 30.23, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.56, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
129.65
Voľný peňažný tok na akciu
103.00
Peňažné prostriedky na akciu
30.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.56
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
2.75
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.94
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.86
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.68%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -10.17 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.68%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.25%
Úrokové krytie
-10.17
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.75
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.07
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 465.54, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 15.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 207.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 201.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
465.54
Čistý príjem na akciu
15.20
Účtovná hodnota na akciu
207.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
201.69
Vlastný kapitál na akciu
207.26
Úrokový dlh na akciu
30.38
Kapitálové výdavky na akciu
-23.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -50.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -111.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -180.27%, a rast prevádzkových príjmov, -180.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -313.93%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -313.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-50.56%
Rast hrubého zisku
-111.97%
Rast EBIT
-180.27%
Rast prevádzkového príjmu
-180.27%
Rast čistého príjmu
-313.93%
Rast zisku na akciu
-313.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-313.95%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.94%
Rast voľných peňažných tokov
4.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
21.34%
5-ročný rast výnosov na akciu
22.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
679.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
568.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
298.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-399.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-1185.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-387.96%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.69%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-43.42%
Rast zásob
-17.89%
Rast aktív
-6.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-15.74%
Rast dlhu
88.35%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.25%
Rast výdavkov SGA
-11.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 956,794,038.23, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 8.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.01%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -19.98%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
956,794,038.23
Kvalita príjmov
8.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
0.01%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-19.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.15%
Kapitálové výdavky k odpisom
-180.78%
Grahamovo číslo
266.24
Návratnosť hmotného majetku
3.98%
Graham Čistý čistý
-83.25
Pracovný kapitál
462,080,000
Hodnota hmotného majetku
3,855,267,000
Čistá hodnota obežného majetku
-42,865,000
Priemerné pohľadávky
760,179,000
Priemerné záväzky
1,184,881,500
Priemerné zásoby
676,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
56
Počet dní zásob na sklade
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.59, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.35
Pomer ceny k tržbám
0.26
Pomer ceny k peňažným tokom
0.47
Násobok hodnoty podniku
-1.74
Cena Reálna hodnota
0.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.59
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.35
Podniková hodnota k tržbám
0.11
Hodnota podniku nad EBITDA
0.86
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.42
Výnos zo zisku
20.99%
Výnos z voľných peňažných tokov
132.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
