Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.089% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.018%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.022%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Korea Petroleum Industries Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Korea Petroleum Industries Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.087%. Okrem toho zdatnosť Korea Petroleum Industries Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Korea Petroleum Industries Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12580, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12390. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 004090.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 116.83% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (91.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.68%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
116.83%
Rýchly pomer
91.97%
Ukazovateľ hotovosti
8.68%
Ukazovatele ziskovosti
004090.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -8.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 109.63%, a EBT na EBIT, 112.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.99%
Efektívna daňová sadzba
-8.80%
Čistý zisk na EBT
109.63%
EBT na EBIT
112.44%
EBIT na tržby
1.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
92
Dni nesplatených zásob
19
Prevádzkový cyklus
85.55
Počet dní nesplatených záväzkov
24
Cyklus konverzie hotovosti
62
Obrat pohľadávok
5.51
Obrat záväzkov
15.32
Obrat zásob
18.92
Obrat dlhodobého majetku
5.39
Obrat aktív
1.92
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 440.70, a voľný peňažný tok na akciu, -47.95, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1508.51, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
440.70
Voľný peňažný tok na akciu
-47.95
Peňažné prostriedky na akciu
1508.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.11
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.90
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.90
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.59 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.59
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.24%
Úrokové krytie
2.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.99
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 55703.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1217.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14613.33, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13748.42, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
55703.45
Čistý príjem na akciu
1217.79
Účtovná hodnota na akciu
14613.33
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13748.42
Vlastný kapitál na akciu
14613.33
Úrokový dlh na akciu
9052.59
Kapitálové výdavky na akciu
-488.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -15.17%, a rast prevádzkových príjmov, -15.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 33.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.19%
Rast hrubého zisku
-4.32%
Rast EBIT
-15.17%
Rast prevádzkového príjmu
-15.17%
Rast čistého príjmu
33.42%
Rast zisku na akciu
34.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.38%
Rast váženého priemeru akcií
-0.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.71%
Rast dividend na akciu
-0.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
-81.95%
Rast voľných peňažných tokov
-103.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
83.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
45.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
42.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-19.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
162.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-68.15%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
107.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
247.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
130.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
72.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
24.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.92%
10-ročný rast dividend na akciu
193.35%
3-ročný rast dividendy na akciu
44.95%
Rast pohľadávok
-1.10%
Rast zásob
14.12%
Rast aktív
1.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.10%
Rast dlhu
-2.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
40.59%
Rast výdavkov SGA
104.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 228,445,408,882, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.36, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.14%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.75% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -110.88%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
228,445,408,882
Kvalita príjmov
0.36
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.14%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.75%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-110.88%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-111.75%
Grahamovo číslo
20010.22
Návratnosť hmotného majetku
4.31%
Graham Čistý čistý
-4050.76
Pracovný kapitál
25,926,030,768
Hodnota hmotného majetku
167,644,707,664
Čistá hodnota obežného majetku
3,385,131,999
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
123,980,219,944
Priemerné záväzky
39,989,334,513.5
Priemerné zásoby
30,671,081,260
Počet dní neuhradených tržieb
66
Počet dní neuhradených záväzkov
24
Počet dní zásob na sklade
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -341.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 37.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.12
Pomer ceny k tržbám
0.29
Pomer ceny k peňažným tokom
37.12
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.03
Násobok hodnoty podniku
3.79
Cena Reálna hodnota
1.12
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
37.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-341.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.76
Podniková hodnota k tržbám
0.34
Hodnota podniku nad EBITDA
11.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
42.51
Výnos zo zisku
10.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
