Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.117% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.062%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.076%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.080%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Iljeong Industrial Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Iljeong Industrial Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.881%. Okrem toho zdatnosť Iljeong Industrial Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.231% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Iljeong Industrial Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $13300, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12140. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 008500.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 54.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (31.91%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.51%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
54.45%
Rýchly pomer
31.91%
Ukazovateľ hotovosti
3.51%
Ukazovatele ziskovosti
008500.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -6.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -7.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 110.19%, a EBT na EBIT, 111.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -6.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-6.92%
Efektívna daňová sadzba
-7.13%
Čistý zisk na EBT
110.19%
EBT na EBIT
111.77%
EBIT na tržby
-6.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.54 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
32
Dni nesplatených zásob
62
Prevádzkový cyklus
132.95
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
101
Obrat pohľadávok
5.15
Obrat záväzkov
11.47
Obrat zásob
5.89
Obrat dlhodobého majetku
2.17
Obrat aktív
1.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 81.20, a voľný peňažný tok na akciu, -32.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 665.93, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
81.20
Voľný peňažný tok na akciu
-32.01
Peňažné prostriedky na akciu
665.93
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.72
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.72
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 72.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 7.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 64.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 88.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -2.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
72.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
7.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
64.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
88.05%
Úrokové krytie
-2.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
10.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27571.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1909.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2571.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2349.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27571.98
Čistý príjem na akciu
-1909.23
Účtovná hodnota na akciu
2571.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2349.28
Vlastný kapitál na akciu
2571.32
Úrokový dlh na akciu
19848.60
Kapitálové výdavky na akciu
-113.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 469.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 76.92%, a rast prevádzkových príjmov, 76.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 73.44%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 73.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.70%
Rast hrubého zisku
469.12%
Rast EBIT
76.92%
Rast prevádzkového príjmu
76.92%
Rast čistého príjmu
73.44%
Rast zisku na akciu
73.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
73.44%
Rast prevádzkového peňažného toku
101.32%
Rast voľných peňažných tokov
99.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
-65.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
-31.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
3.99%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-98.21%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
101.01%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-72.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-222.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-93.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-92.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-88.10%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-19.21%
Rast zásob
-18.12%
Rast aktív
-3.69%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-30.17%
Rast dlhu
-2.56%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-21.89%
Rast výdavkov SGA
15.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 36,973,634,627, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.54%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.84% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -139.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
36,973,634,627
Kvalita príjmov
-0.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.54%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.84%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-139.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-14.71%
Grahamovo číslo
10509.89
Návratnosť hmotného majetku
-7.33%
Graham Čistý čistý
-16952.57
Pracovný kapitál
-10,162,961,779
Hodnota hmotného majetku
2,775,949,470
Čistá hodnota obežného majetku
-15,861,955,179
Investovaný kapitál
7
Priemerné pohľadávky
7,084,797,692.5
Priemerné záväzky
2,690,312,000
Priemerné zásoby
5,428,324,043.5
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
62
ROIC
-7.94%
ROE
-0.74%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.51, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -441.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 174.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.50
Pomer ceny k tržbám
0.51
Pomer ceny k peňažným tokom
174.14
Násobok hodnoty podniku
-5.75
Cena Reálna hodnota
5.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
174.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-441.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.06
Podniková hodnota k tržbám
1.13
Hodnota podniku nad EBITDA
-33.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
385.36
Výnos zo zisku
-14.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
