Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.424% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.200%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.106%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.072%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Youngone Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Youngone Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.202%. Okrem toho zdatnosť Youngone Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.169% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Youngone Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $87500, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $85600. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 009970.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 344.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (214.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (96.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
344.08%
Rýchly pomer
214.10%
Ukazovateľ hotovosti
96.99%
Ukazovatele ziskovosti
009970.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 49.23%, a EBT na EBIT, 107.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.51%
Efektívna daňová sadzba
23.28%
Čistý zisk na EBT
49.23%
EBT na EBIT
107.30%
EBIT na tržby
20.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.44 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 731.23% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
214
Dni nesplatených zásob
219
Prevádzkový cyklus
268.45
Počet dní nesplatených záväzkov
63
Cyklus konverzie hotovosti
205
Obrat pohľadávok
7.31
Obrat záväzkov
5.78
Obrat zásob
1.67
Obrat dlhodobého majetku
3.72
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 60475.65, a voľný peňažný tok na akciu, 42157.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 173879.15, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.28 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
60475.65
Voľný peňažný tok na akciu
42157.68
Peňažné prostriedky na akciu
173879.15
Výplatný pomer
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
1.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.43
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.04
Pomer vyplatených dividend
0.15
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.97% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 19.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.97%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.55%
Úrokové krytie
35.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.71
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 375313.79, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 32032.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 202970.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 376507.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
375313.79
Čistý príjem na akciu
32032.13
Účtovná hodnota na akciu
202970.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
376507.09
Vlastný kapitál na akciu
202970.91
Úrokový dlh na akciu
51438.25
Kapitálové výdavky na akciu
-18317.97
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.74%, a rast prevádzkových príjmov, -12.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -58.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -58.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.93%
Rast hrubého zisku
-3.39%
Rast EBIT
-12.74%
Rast prevádzkového príjmu
-12.74%
Rast čistého príjmu
-58.61%
Rast zisku na akciu
-58.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
-58.61%
Rast dividend na akciu
96.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
35.16%
Rast voľných peňažných tokov
35.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
184.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
72.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.77%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
296.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
158.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
57.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
377.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
331.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
58.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
293.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
105.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
71.84%
10-ročný rast dividend na akciu
616.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
401.10%
Rast pohľadávok
-27.31%
Rast zásob
34.16%
Rast aktív
16.19%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.02%
Rast dlhu
36.47%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
109.62%
Rast výdavkov SGA
73.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 334,880,475,353, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.13%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
334,880,475,353
Kvalita príjmov
1.89
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.13%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-208.80%
Grahamovo číslo
382473.25
Návratnosť hmotného majetku
6.03%
Graham Čistý čistý
122079.30
Pracovný kapitál
2,979,373,312,994
Hodnota hmotného majetku
4,369,326,408,543
Čistá hodnota obežného majetku
2,400,594,216,561
Priemerné pohľadávky
707,520,226,024
Priemerné záväzky
389,351,092,647.5
Priemerné zásoby
1,311,812,709,965.5
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
216
ROIC
22.92%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.43
Pomer ceny k tržbám
0.23
Pomer ceny k peňažným tokom
1.44
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.18
Násobok hodnoty podniku
1.14
Cena Reálna hodnota
0.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.37
Podniková hodnota k tržbám
0.08
Hodnota podniku nad EBITDA
0.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.48
Výnos zo zisku
42.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
55.76%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
