Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.140% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.028%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CJ Seafood Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CJ Seafood Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.058%. Okrem toho zdatnosť CJ Seafood Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.047% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CJ Seafood Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20600, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20250. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 011155.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 93.83% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (61.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
93.83%
Rýchly pomer
61.68%
Ukazovateľ hotovosti
6.85%
Ukazovatele ziskovosti
011155.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 115.86%, a EBT na EBIT, 92.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.58%
Efektívna daňová sadzba
13.16%
Čistý zisk na EBT
115.86%
EBT na EBIT
92.48%
EBIT na tržby
2.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
62
Dni nesplatených zásob
68
Prevádzkový cyklus
184.36
Počet dní nesplatených záväzkov
99
Cyklus konverzie hotovosti
86
Obrat pohľadávok
3.14
Obrat záväzkov
3.70
Obrat zásob
5.36
Obrat dlhodobého majetku
2.53
Obrat aktív
0.85
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 145.70, a voľný peňažný tok na akciu, 94.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 163.44, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
145.70
Voľný peňažný tok na akciu
94.24
Peňažné prostriedky na akciu
163.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.83
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.50 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 2.76 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.50
Celkový dlh ku kapitalizácii
33.42%
Úrokové krytie
2.76
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4105.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 122.76, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2160.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2144.13, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4105.89
Čistý príjem na akciu
122.76
Účtovná hodnota na akciu
2160.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2144.13
Vlastný kapitál na akciu
2160.22
Úrokový dlh na akciu
1109.18
Kapitálové výdavky na akciu
-51.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 588.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.75%, a rast prevádzkových príjmov, -28.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -40.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -40.12%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.85%
Rast hrubého zisku
588.85%
Rast EBIT
-28.75%
Rast prevádzkového príjmu
-28.75%
Rast čistého príjmu
-40.22%
Rast zisku na akciu
-40.12%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.00%
Rast voľných peňažných tokov
100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
17.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 811,906,075,684, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.36, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.07%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.72%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
811,906,075,684
Kvalita príjmov
1.36
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.07%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.72%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-38.31%
Grahamovo číslo
2442.68
Návratnosť hmotného majetku
2.56%
Graham Čistý čistý
-78.16
Pracovný kapitál
-5,320,652,937
Hodnota hmotného majetku
77,469,164,072
Čistá hodnota obežného majetku
-14,934,915,643
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
25,733,292,433
Priemerné záväzky
26,393,858,619
Priemerné zásoby
21,840,504,585
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
98
Počet dní zásob na sklade
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 151.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
10.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
10.23
Pomer ceny k tržbám
0.70
Pomer ceny k peňažným tokom
151.68
Pomer ceny a zisku k rastu
-8.58
Násobok hodnoty podniku
3.94
Cena Reálna hodnota
10.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
151.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.98
Podniková hodnota k tržbám
5.47
Hodnota podniku nad EBITDA
90.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
134.15
Výnos zo zisku
0.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
