Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.401% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.298%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.117%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wing On Company International Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wing On Company International Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.007%. Okrem toho zdatnosť Wing On Company International Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.016% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wing On Company International Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.08. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0289.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1046.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1020.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (413.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1046.95%
Rýchly pomer
1020.26%
Ukazovateľ hotovosti
413.83%
Ukazovatele ziskovosti
0289.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.30%, a EBT na EBIT, 59.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.62%
Efektívna daňová sadzba
29.56%
Čistý zisk na EBT
66.30%
EBT na EBIT
59.08%
EBIT na tržby
29.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 10.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 10, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 1818.02% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1020
Dni nesplatených zásob
44
Prevádzkový cyklus
64.37
Počet dní nesplatených záväzkov
187
Cyklus konverzie hotovosti
-122
Obrat pohľadávok
18.18
Obrat záväzkov
1.96
Obrat zásob
8.24
Obrat dlhodobého majetku
3.57
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.86, a voľný peňažný tok na akciu, 1.70, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.41, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.51, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.86
Voľný peňažný tok na akciu
1.70
Peňažné prostriedky na akciu
14.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.51
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
10.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
32.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
11.35
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 652.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.27%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.29%
Úrokové krytie
652.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
10.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.07
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.42, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 63.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 63.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.63
Čistý príjem na akciu
0.42
Účtovná hodnota na akciu
63.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
63.24
Vlastný kapitál na akciu
63.14
Úrokový dlh na akciu
0.19
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.46%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -30.48%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 2.40%, a rast prevádzkových príjmov, 2.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 140.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 140.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.46%
Rast hrubého zisku
-30.48%
Rast EBIT
2.40%
Rast prevádzkového príjmu
2.40%
Rast čistého príjmu
140.99%
Rast zisku na akciu
140.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
140.78%
Rast váženého priemeru akcií
-0.18%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.18%
Rast dividend na akciu
136.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
247.02%
Rast voľných peňažných tokov
252.37%
10-ročný rast výnosov na akciu
-44.44%
5-ročný rast výnosov na akciu
-27.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
-10.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
272.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-90.46%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-92.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
127.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
35.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.72%
10-ročný rast dividend na akciu
3.79%
5-ročný rast dividendy na akciu
13.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
43.43%
Rast pohľadávok
4.44%
Rast zásob
4.06%
Rast aktív
-0.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.89%
Rast dlhu
156.17%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-63.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,843,853,440, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,843,853,440
Kvalita príjmov
4.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.27
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-87.07%
Grahamovo číslo
24.55
Návratnosť hmotného majetku
0.63%
Graham Čistý čistý
10.08
Pracovný kapitál
3,938,971,000
Hodnota hmotného majetku
18,385,332,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,017,879,000
Priemerné pohľadávky
56,861,000
Priemerné záväzky
325,193,000
Priemerné zásoby
75,264,500
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
187
Počet dní zásob na sklade
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.19, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.19, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.35, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.19
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.19
Pomer ceny k tržbám
3.25
Pomer ceny k peňažným tokom
6.35
Pomer ceny a zisku k rastu
0.16
Násobok hodnoty podniku
13.79
Cena Reálna hodnota
0.19
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.35
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.96
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.19
Podniková hodnota k tržbám
1.75
Hodnota podniku nad EBITDA
4.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.41
Výnos zo zisku
3.51%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
