Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.896% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.186%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.215%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.018%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Baida Group Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Baida Group Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.020%. Okrem toho zdatnosť Baida Group Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.017% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Baida Group Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.89. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 600865.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 713.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (711.22%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (121.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
713.07%
Rýchly pomer
711.22%
Ukazovateľ hotovosti
121.54%
Ukazovatele ziskovosti
600865.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.29%, a EBT na EBIT, 157.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
29.29%
Efektívna daňová sadzba
29.07%
Čistý zisk na EBT
73.29%
EBT na EBIT
157.89%
EBIT na tržby
18.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1240.21% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
711
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
37.96
Počet dní nesplatených záväzkov
702
Cyklus konverzie hotovosti
-664
Obrat pohľadávok
12.40
Obrat záväzkov
0.52
Obrat zásob
42.79
Obrat dlhodobého majetku
3.63
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.45, a voľný peňažný tok na akciu, 0.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.46, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.78, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.45
Voľný peňažný tok na akciu
0.43
Peňažné prostriedky na akciu
3.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.78
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
12.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
12.31
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
34.37
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
34.37
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.58%
Pomer peňažných tokov k dlhu
12.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.58
Čistý príjem na akciu
0.04
Účtovná hodnota na akciu
6.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.98
Vlastný kapitál na akciu
6.09
Úrokový dlh na akciu
-0.15
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -4.48%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.61%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -95.13%, a rast prevádzkových príjmov, -95.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -92.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -92.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-4.48%
Rast hrubého zisku
-0.61%
Rast EBIT
-95.13%
Rast prevádzkového príjmu
-95.13%
Rast čistého príjmu
-92.45%
Rast zisku na akciu
-92.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
-92.48%
Rast dividend na akciu
25.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
51.91%
Rast voľných peňažných tokov
106.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
-82.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
-73.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.10%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-83.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
8.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-95.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
90.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
6.26%
10-ročný rast dividend na akciu
-33.64%
5-ročný rast dividendy na akciu
396.97%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.24%
Rast pohľadávok
-18.91%
Rast zásob
-59.42%
Rast aktív
-5.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-3.47%
Rast výdavkov SGA
12.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,921,300,044.48, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 8.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.72% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.18%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,921,300,044.48
Kvalita príjmov
8.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.18%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-32.20%
Grahamovo číslo
2.22
Návratnosť hmotného majetku
0.54%
Graham Čistý čistý
2.18
Pracovný kapitál
1,001,104,033
Hodnota hmotného majetku
2,249,466,114
Čistá hodnota obežného majetku
976,705,252
Priemerné pohľadávky
29,161,878.5
Priemerné záväzky
65,383,913.5
Priemerné zásoby
514,564
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
1043
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
0.53%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.22
Pomer ceny k tržbám
13.11
Pomer ceny k peňažným tokom
16.82
Násobok hodnoty podniku
42.89
Cena Reálna hodnota
1.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.36
Podniková hodnota k tržbám
13.47
Hodnota podniku nad EBITDA
21.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.68
Výnos zo zisku
0.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
