Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.376% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.288%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.120%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti China Water Affairs Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív China Water Affairs Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.136%. Okrem toho zdatnosť China Water Affairs Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.104% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Water Affairs Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0855.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 82.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (66.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
82.07%
Rýchly pomer
66.40%
Ukazovateľ hotovosti
27.91%
Ukazovatele ziskovosti
0855.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 45.95%, a EBT na EBIT, 90.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.76%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.14%
Efektívna daňová sadzba
22.79%
Čistý zisk na EBT
45.95%
EBT na EBIT
90.90%
EBIT na tržby
28.76%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.82 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
66
Dni nesplatených zásob
117
Prevádzkový cyklus
314.58
Počet dní nesplatených záväzkov
256
Cyklus konverzie hotovosti
58
Obrat pohľadávok
1.85
Obrat záväzkov
1.42
Obrat zásob
3.12
Obrat dlhodobého majetku
3.13
Obrat aktív
0.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.17, a voľný peňažný tok na akciu, -0.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.78, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.17
Voľný peňažný tok na akciu
-0.46
Peňažné prostriedky na akciu
3.78
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.21
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.52
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.77
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.88 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 65.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.88
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
65.24%
Úrokové krytie
3.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.93
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.54%, a rast prevádzkových príjmov, 12.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.17%
Rast hrubého zisku
14.37%
Rast EBIT
12.54%
Rast prevádzkového príjmu
12.54%
Rast čistého príjmu
11.83%
Rast zisku na akciu
10.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.66%
Rast váženého priemeru akcií
1.60%
Rast dividend na akciu
4.47%
Rast prevádzkového peňažného toku
40.50%
Rast voľných peňažných tokov
73.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
415.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
65.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
55.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
282.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
172.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
264.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
833.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
153.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
80.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
243.45%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
75.65%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.84%
10-ročný rast dividend na akciu
544.86%
5-ročný rast dividendy na akciu
32.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
19.59%
Rast pohľadávok
23.83%
Rast zásob
-9.83%
Rast aktív
21.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.42%
Rast dlhu
18.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.67, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.67, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -10.97, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.67
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.67
Pomer ceny k tržbám
0.58
Pomer ceny k peňažným tokom
2.32
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.87
Násobok hodnoty podniku
-1.79
Cena Reálna hodnota
0.67
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-10.97
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
