Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.424% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.176%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 2.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.081%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sinopec Kantons Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sinopec Kantons Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.085%. Okrem toho zdatnosť Sinopec Kantons Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sinopec Kantons Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.63, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0934.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2952.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2950.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (803.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2952.29%
Rýchly pomer
2950.77%
Ukazovateľ hotovosti
803.50%
Ukazovatele ziskovosti
0934.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 69.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 306.93%, a EBT na EBIT, 393.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
69.38%
Efektívna daňová sadzba
24.18%
Čistý zisk na EBT
306.93%
EBT na EBIT
393.40%
EBIT na tržby
17.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 29.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 30, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 8 a miera obratu pohľadávok 66.14% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2951
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
555.48
Počet dní nesplatených záväzkov
47
Cyklus konverzie hotovosti
508
Obrat pohľadávok
0.66
Obrat záväzkov
7.74
Obrat zásob
101.17
Obrat dlhodobého majetku
0.41
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.30, a voľný peňažný tok na akciu, 0.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.34, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.38 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.30
Voľný peňažný tok na akciu
0.29
Peňažné prostriedky na akciu
2.34
Výplatný pomer
0.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
102.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
102.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
134.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.47
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 99.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.05%
Úrokové krytie
99.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
102.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.24, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.26, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.25
Čistý príjem na akciu
0.52
Účtovná hodnota na akciu
6.24
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.26
Vlastný kapitál na akciu
6.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -10.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -13.93%, a rast prevádzkových príjmov, -13.93%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 198.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 205.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.01%
Rast hrubého zisku
-10.23%
Rast EBIT
-13.93%
Rast prevádzkového príjmu
-13.93%
Rast čistého príjmu
198.61%
Rast zisku na akciu
205.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
205.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
-97.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
-63.16%
3-ročný rast výnosov na akciu
1.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
148.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
48.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.69%
Rast pohľadávok
56.12%
Rast zásob
-15.63%
Rast aktív
4.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.38%
Rast dlhu
25.90%
Rast výdavkov SGA
-7.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,560,234,600, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,560,234,600
Grahamovo číslo
8.56
Návratnosť hmotného majetku
8.10%
Graham Čistý čistý
2.44
Pracovný kapitál
6,522,275,000
Hodnota hmotného majetku
15,566,438,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,290,158,000
Priemerné pohľadávky
756,382,500
Priemerné záväzky
41,317,000
Priemerné zásoby
3,797,000
Počet dní neuhradených tržieb
552
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
0.52%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 15.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.61
Pomer ceny k tržbám
15.61
Pomer ceny k peňažným tokom
12.92
Násobok hodnoty podniku
44.52
Cena Reálna hodnota
0.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.54
Podniková hodnota k tržbám
10.76
Hodnota podniku nad EBITDA
25.81
Výnos zo zisku
15.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
