Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.431% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.414%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.364%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.112%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Frontline Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Frontline Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.291%. Okrem toho zdatnosť Frontline Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.136% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Frontline Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $245.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $238. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FRO.OL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 177.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (116.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (75.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
177.95%
Rýchly pomer
116.23%
Ukazovateľ hotovosti
75.37%
Ukazovatele ziskovosti
FRO.OL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 36.43% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.97%, a EBT na EBIT, 87.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
36.43%
Efektívna daňová sadzba
0.03%
Čistý zisk na EBT
99.97%
EBT na EBIT
87.94%
EBIT na tržby
41.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1128.54% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
116
Dni nesplatených zásob
87
Prevádzkový cyklus
119.57
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
117
Obrat pohľadávok
11.29
Obrat záväzkov
131.53
Obrat zásob
4.18
Obrat dlhodobého majetku
0.39
Obrat aktív
0.31
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.22, a voľný peňažný tok na akciu, -4.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.42, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.97 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.22
Voľný peňažný tok na akciu
-4.48
Peňažné prostriedky na akciu
1.42
Výplatný pomer
0.97
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.39
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.73
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.30
Pomer vyplatených dividend
0.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 58.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.39%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 60.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
58.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.39%
Celkový dlh ku kapitalizácii
60.29%
Úrokové krytie
4.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.10, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.95, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.23, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.10
Čistý príjem na akciu
2.95
Účtovná hodnota na akciu
10.23
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.72
Vlastný kapitál na akciu
10.23
Úrokový dlh na akciu
16.34
Kapitálové výdavky na akciu
-7.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 61.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 68.62%, a rast prevádzkových príjmov, 68.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 38.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 21.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.01%
Rast hrubého zisku
61.35%
Rast EBIT
68.62%
Rast prevádzkového príjmu
68.62%
Rast čistého príjmu
38.04%
Rast zisku na akciu
21.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.90%
Rast váženého priemeru akcií
13.79%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
13.79%
Rast dividend na akciu
1581.42%
Rast prevádzkového peňažného toku
130.84%
Rast voľných peňažných tokov
-1564.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
-75.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
85.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
243.71%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1314.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
24.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
124.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
6062.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
39.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
705.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
79.74%
Rast pohľadávok
-2.77%
Rast zásob
12.62%
Rast aktív
23.17%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-11.74%
Rast dlhu
45.69%
Rast výdavkov SGA
10.82%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,589,099,510.342, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -190.55%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,589,099,510.342
Kvalita príjmov
1.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-190.55%
Kapitálové výdavky k príjmom
-90.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-706.42%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.59%
Grahamovo číslo
26.05
Návratnosť hmotného majetku
11.38%
Graham Čistý čistý
-13.69
Pracovný kapitál
318,872,000
Hodnota hmotného majetku
2,164,894,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,877,494,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
161,970,000
Priemerné záväzky
7,897,500
Priemerné zásoby
231,487,000
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
3
Počet dní zásob na sklade
87
ROIC
13.01%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -5.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.48
Pomer ceny k tržbám
3.13
Pomer ceny k peňažným tokom
7.86
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
2.71
Cena Reálna hodnota
2.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-5.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.95
Podniková hodnota k tržbám
4.21
Hodnota podniku nad EBITDA
7.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.86
Výnos zo zisku
14.79%
Výnos z voľných peňažných tokov
-17.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
