Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.393% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.155%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.109%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.217%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti W.W. Grainger, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív W.W. Grainger, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.590%. Okrem toho zdatnosť W.W. Grainger, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.439% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií W.W. Grainger, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $928.64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $916.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0IZI.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 219.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (123.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
219.15%
Rýchly pomer
123.97%
Ukazovateľ hotovosti
31.80%
Ukazovatele ziskovosti
0IZI.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.96%, a EBT na EBIT, 96.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.00%
Efektívna daňová sadzba
24.11%
Čistý zisk na EBT
72.96%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na tržby
15.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
124
Dni nesplatených zásob
79
Prevádzkový cyklus
129.94
Počet dní nesplatených záväzkov
41
Cyklus konverzie hotovosti
89
Obrat pohľadávok
7.13
Obrat záväzkov
8.91
Obrat zásob
4.63
Obrat dlhodobého majetku
8.01
Obrat aktív
1.98
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 45.49, a voľný peňažný tok na akciu, 36.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.34, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
45.49
Voľný peňažný tok na akciu
36.02
Peňažné prostriedky na akciu
16.34
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.95
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.80
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.63
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 35.79%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.40%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
35.79%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.40%
Úrokové krytie
28.67
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.95
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 330.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 36.65, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 62.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 56.85, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
330.22
Čistý príjem na akciu
36.65
Účtovná hodnota na akciu
62.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
56.85
Vlastný kapitál na akciu
62.42
Úrokový dlh na akciu
49.38
Kapitálové výdavky na akciu
-8.92
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.98%, a rast prevádzkových príjmov, 16.98%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 18.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.21%
Rast hrubého zisku
11.13%
Rast EBIT
16.98%
Rast prevádzkového príjmu
16.98%
Rast čistého príjmu
18.23%
Rast zisku na akciu
20.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.61%
Rast váženého priemeru akcií
-1.96%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.96%
Rast dividend na akciu
7.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
52.36%
Rast voľných peňažných tokov
47.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
146.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
49.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
191.14%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
117.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
93.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
229.32%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
164.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
182.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
35.52%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
83.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
82.70%
10-ročný rast dividend na akciu
105.01%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
22.63%
Rast pohľadávok
2.77%
Rast zásob
0.58%
Rast aktív
7.37%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
30.22%
Rast dlhu
1.74%
Rast výdavkov SGA
7.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 43,320,378,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.41% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.91%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,320,378,000
Kvalita príjmov
1.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.19
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.41%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.91%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-207.94%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.38%
Grahamovo číslo
226.90
Návratnosť hmotného majetku
24.25%
Graham Čistý čistý
-25.43
Pracovný kapitál
3,443,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,837,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
568,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,162,500,000
Priemerné záväzky
1,000,500,000
Priemerné zásoby
2,259,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
49
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.47, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.01, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
14.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
14.70
Pomer ceny k tržbám
2.82
Pomer ceny k peňažným tokom
21.01
Pomer ceny a zisku k rastu
17.01
Násobok hodnoty podniku
16.04
Cena Reálna hodnota
14.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.01
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.47
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
13.24
Podniková hodnota k tržbám
2.63
Hodnota podniku nad EBITDA
15.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.33
Výnos zo zisku
4.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
