Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.898% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.677%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.003%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.000%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AB Sagax (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AB Sagax (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.000%. Okrem toho zdatnosť AB Sagax (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.044% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AB Sagax (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $252.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $244.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0QDX.IL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 33.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (22.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.42%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
33.14%
Rýchly pomer
22.70%
Ukazovateľ hotovosti
0.42%
Ukazovatele ziskovosti
0QDX.IL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -2.14%, a EBT na EBIT, 22.21%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 67.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.04%
Efektívna daňová sadzba
26.26%
Čistý zisk na EBT
-2.14%
EBT na EBIT
22.21%
EBIT na tržby
67.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
23
Prevádzkový cyklus
61.11
Počet dní nesplatených záväzkov
76
Cyklus konverzie hotovosti
-15
Obrat pohľadávok
5.97
Obrat záväzkov
4.80
Obrat dlhodobého majetku
9.59
Obrat aktív
0.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.75, a voľný peňažný tok na akciu, 7.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.70, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -79.36 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.82, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.75
Voľný peňažný tok na akciu
7.43
Peňažné prostriedky na akciu
1.70
Výplatný pomer
-79.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.82
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.73
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
24.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.83
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 41.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.83 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
41.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.83
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.34%
Úrokové krytie
4.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.01
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 81.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 81.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.32
Čistý príjem na akciu
-0.03
Účtovná hodnota na akciu
81.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
81.09
Vlastný kapitál na akciu
81.09
Úrokový dlh na akciu
68.87
Kapitálové výdavky na akciu
-0.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 24.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.33%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 22.26%, a rast prevádzkových príjmov, 22.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -100.48%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -100.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
24.95%
Rast hrubého zisku
12.33%
Rast EBIT
22.26%
Rast prevádzkového príjmu
22.26%
Rast čistého príjmu
-100.48%
Rast zisku na akciu
-100.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.34%
Rast váženého priemeru akcií
41.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
41.72%
Rast dividend na akciu
-16.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.47%
Rast voľných peňažných tokov
4.29%
10-ročný rast výnosov na akciu
245.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
92.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
490.42%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
34.60%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-101.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
570.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
120.23%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.28%
10-ročný rast dividend na akciu
365.07%
3-ročný rast dividendy na akciu
57.96%
Rast pohľadávok
-51.40%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
2.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-22.99%
Rast dlhu
-5.74%
Rast výdavkov SGA
4.60%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 156,919,115,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -274.23, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 76.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
156,919,115,000
Kvalita príjmov
-274.23
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
76.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1733.33%
Grahamovo číslo
7.25
Návratnosť hmotného majetku
-0.08%
Graham Čistý čistý
-78.71
Pracovný kapitál
-4,445,000,000
Hodnota hmotného majetku
-19,789,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-34,628,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,114,500,000
Priemerné záväzky
63,500,000
Priemerné zásoby
1,001,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
44
ROIC
4.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 23.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 35.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.50
Pomer ceny k tržbám
23.01
Pomer ceny k peňažným tokom
35.88
Pomer ceny a zisku k rastu
2781.48
Násobok hodnoty podniku
39.08
Cena Reálna hodnota
3.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
35.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.45
Podniková hodnota k tržbám
33.70
Hodnota podniku nad EBITDA
86.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
44.02
Výnos zo zisku
-0.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.62%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
