Zjednodušene povedané, Aena S.M.E., S.A. má 150 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.702% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.429%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.324%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.093%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aena S.M.E., S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aena S.M.E., S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.230%. Okrem toho zdatnosť Aena S.M.E., S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.145% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aena S.M.E., S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $171.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $171.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0R4Y.IL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 127.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (125.58%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (88.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
127.04%
Rýchly pomer
125.58%
Ukazovateľ hotovosti
88.80%
Ukazovatele ziskovosti
0R4Y.IL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 43.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.24%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 42.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
43.01%
Efektívna daňová sadzba
24.03%
Čistý zisk na EBT
75.24%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
42.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.27 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 566.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
126
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
65.86
Počet dní nesplatených záväzkov
86
Cyklus konverzie hotovosti
-20
Obrat pohľadávok
5.67
Obrat záväzkov
4.26
Obrat zásob
248.30
Obrat dlhodobého majetku
0.42
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.92, a voľný peňažný tok na akciu, 0.53, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.35, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.44, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.92
Voľný peňažný tok na akciu
0.53
Peňažné prostriedky na akciu
16.35
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.44
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.04
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.45
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.03
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.59 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.59
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.24%
Úrokové krytie
10.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.30
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 33.59, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.87, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 50.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
33.59
Čistý príjem na akciu
10.87
Účtovná hodnota na akciu
50.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.17
Vlastný kapitál na akciu
50.84
Úrokový dlh na akciu
31.55
Kapitálové výdavky na akciu
-9.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.51%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 37.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 52.54%, a rast prevádzkových príjmov, 52.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 80.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 80.87%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.51%
Rast hrubého zisku
37.11%
Rast EBIT
52.54%
Rast prevádzkového príjmu
52.54%
Rast čistého príjmu
80.90%
Rast zisku na akciu
80.87%
Rast zriedeného zisku na akciu
80.87%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.19%
Rast voľných peňažných tokov
-23.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
19.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
131.07%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
88.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1443.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
173.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
22.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1114.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
150.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.63%
Rast pohľadávok
32.01%
Rast zásob
-7.65%
Rast aktív
10.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.52%
Rast dlhu
-40.71%
Rast výdavkov SGA
2652.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,944,682,554.66, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.81% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,944,682,554.66
Kvalita príjmov
1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.81%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-27.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-168.57%
Grahamovo číslo
111.51
Návratnosť hmotného majetku
10.30%
Graham Čistý čistý
-43.55
Pracovný kapitál
719,628,000
Hodnota hmotného majetku
6,177,077,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,275,094,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
781,313,500
Priemerné záväzky
312,700,500
Priemerné zásoby
6,290,000
Počet dní neuhradených tržieb
64
Počet dní neuhradených záväzkov
83
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 330.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.44
Pomer ceny k tržbám
5.20
Pomer ceny k peňažným tokom
11.71
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
7.76
Cena Reálna hodnota
3.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
330.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.25
Podniková hodnota k tržbám
5.35
Hodnota podniku nad EBITDA
9.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.93
Výnos zo zisku
6.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
