Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.921% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.310%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.251%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.226%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Camurus AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Camurus AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.318%. Okrem toho zdatnosť Camurus AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.346% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Camurus AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $477, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $459. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0RD1.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 440.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (408.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (322.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
440.61%
Rýchly pomer
408.30%
Ukazovateľ hotovosti
322.81%
Ukazovatele ziskovosti
0RD1.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.54%, a EBT na EBIT, 103.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.99%
Efektívna daňová sadzba
21.46%
Čistý zisk na EBT
78.54%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na tržby
31.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 544.81% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
408
Dni nesplatených zásob
270
Prevádzkový cyklus
337.28
Počet dní nesplatených záväzkov
266
Cyklus konverzie hotovosti
71
Obrat pohľadávok
5.45
Obrat záväzkov
1.37
Obrat zásob
1.35
Obrat dlhodobého majetku
43.27
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.92, a voľný peňažný tok na akciu, 10.74, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 21.42, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.92
Voľný peňažný tok na akciu
10.74
Peňažné prostriedky na akciu
21.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
24.76
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
55.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
59.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
59.93
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.61%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 397.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.61%
Úrokové krytie
397.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
24.76
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 30.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 26.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
30.95
Čistý príjem na akciu
7.78
Účtovná hodnota na akciu
26.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.91
Vlastný kapitál na akciu
26.91
Úrokový dlh na akciu
0.47
Kapitálové výdavky na akciu
-0.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 79.52%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 87.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 654.81%, a rast prevádzkových príjmov, 654.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 676.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 670.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
79.52%
Rast hrubého zisku
87.24%
Rast EBIT
654.81%
Rast prevádzkového príjmu
654.81%
Rast čistého príjmu
676.63%
Rast zisku na akciu
670.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
642.57%
Rast váženého priemeru akcií
0.74%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
499.69%
Rast voľných peňažných tokov
500.99%
10-ročný rast výnosov na akciu
294.48%
5-ročný rast výnosov na akciu
2274.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
385.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
69.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
251.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
341.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
97.51%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
225.41%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
344.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1255.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
303.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
67.29%
Rast pohľadávok
39.82%
Rast zásob
-6.03%
Rast aktív
45.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
48.99%
Rast dlhu
-6.52%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.88%
Rast výdavkov SGA
37.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,762,844,190, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 37.00%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -11.60% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,762,844,190
Kvalita príjmov
1.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
37.00%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-11.60%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.59%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.09%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.98%
Grahamovo číslo
68.62
Návratnosť hmotného majetku
20.26%
Graham Čistý čistý
19.14
Pracovný kapitál
1,255,475,000
Hodnota hmotného majetku
1,714,321,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,209,250,000
Priemerné pohľadávky
270,257,500
Priemerné záväzky
92,413,000
Priemerné zásoby
104,193,000
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
290
Počet dní zásob na sklade
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 19.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 19.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 17.96, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 48.98, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
19.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
19.91
Pomer ceny k tržbám
17.96
Pomer ceny k peňažným tokom
48.98
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.51
Násobok hodnoty podniku
58.56
Cena Reálna hodnota
19.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
48.98
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
20.05
Podniková hodnota k tržbám
16.75
Hodnota podniku nad EBITDA
52.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
47.39
Výnos zo zisku
1.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
