Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.114% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -1.126%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -1.105%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.378%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.558%. Okrem toho zdatnosť Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.552% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.83, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.79. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1121.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 200.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (114.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
200.07%
Rýchly pomer
114.29%
Ukazovateľ hotovosti
54.58%
Ukazovatele ziskovosti
1121.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -109.64% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.79%, a EBT na EBIT, 97.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -112.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-109.64%
Efektívna daňová sadzba
-0.79%
Čistý zisk na EBT
100.79%
EBT na EBIT
97.41%
EBIT na tržby
-112.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 190.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
114
Dni nesplatených zásob
193
Prevádzkový cyklus
384.68
Počet dní nesplatených záväzkov
111
Cyklus konverzie hotovosti
274
Obrat pohľadávok
1.90
Obrat záväzkov
3.29
Obrat zásob
1.89
Obrat dlhodobého majetku
1.07
Obrat aktív
0.34
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.04%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.04%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.42%
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.60
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.17, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.30, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.17
Čistý príjem na akciu
-0.18
Účtovná hodnota na akciu
0.30
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.30
Vlastný kapitál na akciu
0.30
Úrokový dlh na akciu
0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -53.70%, a rast prevádzkových príjmov, -53.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -95.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -84.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.68%
Rast hrubého zisku
-5.27%
Rast EBIT
-53.70%
Rast prevádzkového príjmu
-53.70%
Rast čistého príjmu
-95.39%
Rast zisku na akciu
-84.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
-84.24%
Rast váženého priemeru akcií
3.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.72%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.00%
Rast voľných peňažných tokov
100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-72.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
121.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-375.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
26.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-151.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-72.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
6.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1110.18%
Rast pohľadávok
52.90%
Rast zásob
-22.97%
Rast aktív
-5.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-19.11%
Rast dlhu
58.88%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
59.16%
Rast výdavkov SGA
12.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,176,552,791.314, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.87, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 28.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,176,552,791.314
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.87
Výskum a vývoj k tržbám
28.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
60.14%
Grahamovo číslo
1.12
Návratnosť hmotného majetku
-37.78%
Pracovný kapitál
261,521,001
Hodnota hmotného majetku
540,994,000
Čistá hodnota obežného majetku
199,862,000
Priemerné pohľadávky
128,452,000
Priemerné záväzky
87,007,000
Priemerné zásoby
158,787,500
Počet dní neuhradených tržieb
192
Počet dní neuhradených záväzkov
111
Počet dní zásob na sklade
193
ROIC
-48.67%
ROE
-0.60%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 29.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -304.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -304.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
15.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
15.92
Pomer ceny k tržbám
29.15
Pomer ceny k peňažným tokom
-304.55
Pomer ceny a zisku k rastu
0.77
Násobok hodnoty podniku
-26.72
Cena Reálna hodnota
15.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-304.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-304.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.41
Podniková hodnota k tržbám
20.91
Hodnota podniku nad EBITDA
-19.18
Výnos zo zisku
-5.29%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
