Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.026%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.119%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti New China Life Insurance Company Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív New China Life Insurance Company Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.064%. Okrem toho zdatnosť New China Life Insurance Company Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií New China Life Insurance Company Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.94. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1336.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 410.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (410.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (410.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
410.23%
Rýchly pomer
410.23%
Ukazovateľ hotovosti
410.23%
Ukazovatele ziskovosti
1336.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -158.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 257.92%, a EBT na EBIT, 176.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.62%
Efektívna daňová sadzba
-158.08%
Čistý zisk na EBT
257.92%
EBT na EBIT
176.49%
EBIT na tržby
2.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
410
Obrat dlhodobého majetku
2.96
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 29.08, a voľný peňažný tok na akciu, 28.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.11, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.61, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
29.08
Voľný peňažný tok na akciu
28.43
Peňažné prostriedky na akciu
8.11
Výplatný pomer
0.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.61
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
4.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
44.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.81
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.36%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.36%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.36%
Úrokové krytie
0.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.30
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
15.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 23.12, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 33.65, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 441.10, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
23.12
Čistý príjem na akciu
2.79
Účtovná hodnota na akciu
33.65
Hmotná účtovná hodnota na akciu
441.10
Vlastný kapitál na akciu
33.65
Úrokový dlh na akciu
26.13
Kapitálové výdavky na akciu
-0.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -66.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -66.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -32.68%, a rast prevádzkových príjmov, -32.68%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -11.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-66.32%
Rast hrubého zisku
-66.32%
Rast EBIT
-32.68%
Rast prevádzkového príjmu
-32.68%
Rast čistého príjmu
-11.30%
Rast zisku na akciu
-11.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
-11.43%
Rast váženého priemeru akcií
0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.14%
Rast dividend na akciu
-22.37%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.42%
Rast voľných peňažných tokov
2.13%
10-ročný rast výnosov na akciu
-44.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
-53.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
-65.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
62.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
564.15%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
36.14%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
96.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
9.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-39.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
166.54%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
60.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
3.24%
10-ročný rast dividend na akciu
402.66%
5-ročný rast dividendy na akciu
109.18%
3-ročný rast dividendy na akciu
-14.76%
Rast aktív
11.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.98%
Rast dlhu
93.66%
Rast výdavkov SGA
-79.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 41,315,030,397.825, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 10.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
41,315,030,397.825
Kvalita príjmov
10.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-118.08%
Grahamovo číslo
45.96
Návratnosť hmotného majetku
0.62%
Pracovný kapitál
16,065,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,377,372,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-14,000,000
Priemerné záväzky
3,030,000,000
ROIC
5.49%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.47, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.49, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.48
Pomer ceny k tržbám
1.47
Pomer ceny k peňažným tokom
0.49
Pomer ceny a zisku k rastu
0.77
Násobok hodnoty podniku
58.97
Cena Reálna hodnota
0.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.49
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.40
Podniková hodnota k tržbám
0.57
Hodnota podniku nad EBITDA
6.72
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.45
Výnos zo zisku
20.69%
Výnos z voľných peňažných tokov
212.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
