Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.065%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.028%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Japan Post Insurance Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Japan Post Insurance Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.032%. Okrem toho zdatnosť Japan Post Insurance Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.003% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Japan Post Insurance Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.52, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JPPIF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 196.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (171.71%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (171.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
196.29%
Rýchly pomer
171.71%
Ukazovateľ hotovosti
171.06%
Ukazovatele ziskovosti
JPPIF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.43%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.57%, a EBT na EBIT, 61.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.49%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.97%
Efektívna daňová sadzba
29.43%
Čistý zisk na EBT
70.57%
EBT na EBIT
61.08%
EBIT na tržby
6.49%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
172
Počet dní nesplatených záväzkov
8247080205680640
Cyklus konverzie hotovosti
-8247080205680640
Obrat dlhodobého majetku
33.53
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 17827.55, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
17827.55
Pomer vyplatených dividend
729.68
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.58% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 29.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.58%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.31%
Úrokové krytie
29.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
21.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8057.80, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 249.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6070.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -25278.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8057.80
Čistý príjem na akciu
249.48
Účtovná hodnota na akciu
6070.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-25278.19
Vlastný kapitál na akciu
6070.94
Úrokový dlh na akciu
10342.56
Kapitálové výdavky na akciu
-82.40
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -16.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -16.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -53.22%, a rast prevádzkových príjmov, -53.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -43.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -33.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-16.70%
Rast hrubého zisku
-16.70%
Rast EBIT
-53.22%
Rast prevádzkového príjmu
-53.22%
Rast čistého príjmu
-43.42%
Rast zisku na akciu
-33.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
-33.50%
Rast váženého priemeru akcií
-14.92%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-14.92%
Rast dividend na akciu
-30.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
0.98%
Rast voľných peňažných tokov
0.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
-34.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
-10.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
6.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-58.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-90.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
84.07%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
43.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-6.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
84.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
81.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
77.41%
10-ročný rast dividend na akciu
43399.68%
5-ročný rast dividendy na akciu
20211.54%
3-ročný rast dividendy na akciu
-1.42%
Rast aktív
-14.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.66%
Rast dlhu
-27.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -16,536,644,310.7, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -30.51, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-16,536,644,310.7
Kvalita príjmov
-30.51
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.02%
Kapitálové výdavky k odpisom
-81.64%
Grahamovo číslo
5837.64
Návratnosť hmotného majetku
0.19%
Graham Čistý čistý
-139244.21
Pracovný kapitál
26,852,798,310
Hodnota hmotného majetku
-74,446,514,740
Čistá hodnota obežného majetku
-399,322,080,339
Investovaný kapitál
2
Priemerné záväzky
49,395,279.5
Počet dní neuhradených záväzkov
4535115955568640
ROIC
2.03%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 50.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.38
Pomer ceny k tržbám
50.70
Násobok hodnoty podniku
660.67
Cena Reálna hodnota
0.38
Podniková hodnota k tržbám
-0.70
Hodnota podniku nad EBITDA
-9.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Výnos zo zisku
1493.89%
Výnos z voľných peňažných tokov
-46070.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
